NUMISCALA EXCOVATRO SRL
CUI: 38057640
J40/13828/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38057640
Cod înmatriculare
J40/13828/2017
EUID
ROONRC.J40/13828/2017
Data înmatriculării
2017-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.245 RON | −17.245 RON | −17.245 RON | 423.677 RON | 397.020 RON | 26.657 RON | −40.501 RON | 464.178 RON | 25.686 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.525 RON | −16.525 RON | −16.525 RON | 414.874 RON | 386.893 RON | 27.981 RON | −57.027 RON | 471.901 RON | 25.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.416 RON | −16.416 RON | −16.416 RON | 404.980 RON | 377.176 RON | 27.804 RON | −73.443 RON | 478.423 RON | 25.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 13.949 RON | −13.949 RON | −13.949 RON | 395.564 RON | 367.459 RON | 28.105 RON | −87.392 RON | 482.956 RON | 25.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.840 RON | 10.840 RON | 15.890 RON | −5.050 RON | −5.050 RON | 391.724 RON | 357.741 RON | 33.983 RON | −92.442 RON | 484.166 RON | 25.686 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.388 RON | 22.388 RON | 30.338 RON | −7.950 RON | −7.950 RON | 361.851 RON | 348.024 RON | 13.827 RON | −100.392 RON | 462.243 RON | 10.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.875 RON | 29.875 RON | 29.085 RON | 664 RON | 790 RON | 363.010 RON | 338.306 RON | 24.704 RON | −99.728 RON | 462.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION OANA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,9 K RON
Rezultat Net 2025
664 RON
Total Active 2025
363,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 29,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 16,5 K RON | 16,4 K RON | 13,9 K RON | 15,9 K RON | 30,3 K RON | 29,1 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −16,5 K RON | −16,4 K RON | −13,9 K RON | −5,1 K RON | −8,0 K RON | 664 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,3 K RON (93.2%)
Active circulante24,7 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,2 K RON | 423,7 K RON | 109,6% |
| 2020 | 471,9 K RON | 414,9 K RON | 113,8% |
| 2021 | 478,4 K RON | 405,0 K RON | 118,1% |
| 2022 | 483,0 K RON | 395,6 K RON | 122,1% |
| 2023 | 484,2 K RON | 391,7 K RON | 123,6% |
| 2024 | 462,2 K RON | 361,9 K RON | 127,7% |
| 2025 | 462,7 K RON | 363,0 K RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,8 K RON | 22,4 K RON | 29,9 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −16,5 K RON | −16,4 K RON | −13,9 K RON | −5,1 K RON | −8,0 K RON | 664 RON | ▲ 108,4% |
| Total active | 423,7 K RON | 414,9 K RON | 405,0 K RON | 395,6 K RON | 391,7 K RON | 361,9 K RON | 363,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −40,5 K RON | −57,0 K RON | −73,4 K RON | −87,4 K RON | −92,4 K RON | −100,4 K RON | −99,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 464,2 K RON | 471,9 K RON | 478,4 K RON | 483,0 K RON | 484,2 K RON | 462,2 K RON | 462,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | ▲ 78,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -46,59 | -35,51 | 2,22 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 27 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (664 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.