ARETTI GSG S.R.L.

CUI: 30945812 J40/13834/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30945812
Cod înmatriculare J40/13834/2012
EUID ROONRC.J40/13834/2012
Data înmatriculării 2012-11-23
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, 13 Septembrie, 106, 50, 3, 9, 50727, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: 13 Septembrie
Număr: 106
Bloc: 50
Etaj: 3
Apartament: 9
Cod poștal: 50727

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.862.186 RON 8.942.351 RON 8.687.610 RON 212.505 RON 254.741 RON 2.176.072 RON 260.276 RON 1.915.796 RON −5.717.774 RON 7.894.226 RON 0 RON 1.476.195 RON 0 RON 380 RON 63
2020 2.433.605 RON 2.489.742 RON 2.277.552 RON 169.500 RON 212.190 RON 1.585.594 RON 215.972 RON 1.369.622 RON −5.524.034 RON 7.109.628 RON 0 RON 1.151.570 RON 0 RON 0 RON 19
2021 0 RON 11.367 RON 651.967 RON −640.600 RON −640.600 RON 816.600 RON 38.487 RON 778.113 RON −6.164.634 RON 6.981.234 RON 0 RON 695.633 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 8.434 RON −8.434 RON −8.434 RON 808.166 RON 30.052 RON 778.114 RON −6.173.068 RON 6.981.234 RON 0 RON 695.634 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGREA MIHAI
administrator
Comuna Costeşti, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (501)

Vezi toate (496 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−6.173.068 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.434 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 863.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−8,4 K RON
Total Active 2022
808,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 8,86 M RON 2,43 M RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 8,94 M RON 2,49 M RON 11,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 8,69 M RON 2,28 M RON 652,0 K RON 8,4 K RON
Rezultat net 212,5 K RON 169,5 K RON −640,6 K RON −8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−6.173.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,1 K RON (3.7%)
Active circulante778,1 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe695,6 K RON
Numerar82,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,89 M RON 2,18 M RON 362,8%
2020 7,11 M RON 1,59 M RON 448,4%
2021 6,98 M RON 816,6 K RON 854,9%
2022 6,98 M RON 808,2 K RON 863,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 8,86 M RON 2,43 M RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 212,5 K RON 169,5 K RON −640,6 K RON −8,4 K RON ▲ 98,7%
Total active 2,18 M RON 1,59 M RON 816,6 K RON 808,2 K RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii −5,72 M RON −5,52 M RON −6,16 M RON −6,17 M RON ▼ 0,1%
Datorii totale 7,89 M RON 7,11 M RON 6,98 M RON 6,98 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,24 0,19 0,11 0,11 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 2,40 6,96 – – –
Scor bonitate 32 30 15 30 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 863.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.