DREAM MANAGEMENT SRL
CUI: 33850954
J40/13841/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33850954
Cod înmatriculare
J40/13841/2014
EUID
ROONRC.J40/13841/2014
Data înmatriculării
2014-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL LOTRULUI, 1, M4B, 5, 2, 89, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL LOTRULUI
Număr:
1
Bloc:
M4B
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.095.571 RON | 2.096.875 RON | 778.414 RON | 1.297.502 RON | 1.318.461 RON | 1.439.464 RON | 439.868 RON | 999.596 RON | 1.297.391 RON | 143.378 RON | 0 RON | 804.419 RON | 0 RON | 1.305 RON | 8 |
| 2020 | 319.528 RON | 324.882 RON | 298.328 RON | 23.609 RON | 26.554 RON | 1.595.749 RON | 527.598 RON | 1.068.151 RON | 1.320.999 RON | 276.253 RON | 66.059 RON | 832.428 RON | 0 RON | 1.503 RON | 1 |
| 2021 | 67.025 RON | 67.844 RON | 245.611 RON | −179.540 RON | −177.767 RON | 1.562.236 RON | 511.600 RON | 1.050.636 RON | 1.141.459 RON | 420.777 RON | 82.923 RON | 780.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.790 RON | 313.058 RON | 272.599 RON | 37.228 RON | 40.459 RON | 1.333.466 RON | 379.903 RON | 953.563 RON | 1.158.157 RON | 175.309 RON | 12.349 RON | 910.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 94.182 RON | 229.560 RON | 219.028 RON | 7.836 RON | 10.532 RON | 1.525.685 RON | 356.146 RON | 1.169.539 RON | 1.163.625 RON | 362.060 RON | 159.008 RON | 1.000.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 158.033 RON | 158.033 RON | 292.101 RON | −134.068 RON | −134.068 RON | 1.475.785 RON | 288.402 RON | 1.187.383 RON | 1.029.557 RON | 446.501 RON | 159.267 RON | 1.047.436 RON | 0 RON | 273 RON | 1 |
| 2025 | 51.745 RON | 171.787 RON | 273.113 RON | −101.326 RON | −101.326 RON | 1.428.330 RON | 207.630 RON | 1.220.700 RON | 928.231 RON | 500.099 RON | 145.302 RON | 1.069.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUTUI ALECSANDRU - ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.326 RON)
Cifra de Afaceri 2025
51,7 K RON
Rezultat Net 2025
−101,3 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 319,5 K RON | 67,0 K RON | 312,8 K RON | 94,2 K RON | 158,0 K RON | 51,7 K RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 324,9 K RON | 67,8 K RON | 313,1 K RON | 229,6 K RON | 158,0 K RON | 171,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,4 K RON | 298,3 K RON | 245,6 K RON | 272,6 K RON | 219,0 K RON | 292,1 K RON | 273,1 K RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 23,6 K RON | −179,5 K RON | 37,2 K RON | 7,8 K RON | −134,1 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −475,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,6 K RON (14.5%)
Active circulante1,22 M RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,3 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.025 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.548 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-195,8%
Marjă netă
-195,8%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,4 K RON | 1,44 M RON | 10,0% |
| 2020 | 276,3 K RON | 1,60 M RON | 17,3% |
| 2021 | 420,8 K RON | 1,56 M RON | 26,9% |
| 2022 | 175,3 K RON | 1,33 M RON | 13,2% |
| 2023 | 362,1 K RON | 1,53 M RON | 23,7% |
| 2024 | 446,5 K RON | 1,48 M RON | 30,3% |
| 2025 | 500,1 K RON | 1,43 M RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 319,5 K RON | 67,0 K RON | 312,8 K RON | 94,2 K RON | 158,0 K RON | 51,7 K RON | ▼ 67,3% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 23,6 K RON | −179,5 K RON | 37,2 K RON | 7,8 K RON | −134,1 K RON | −101,3 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,60 M RON | 1,56 M RON | 1,33 M RON | 1,53 M RON | 1,48 M RON | 1,43 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 1,32 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 928,2 K RON | ▼ 9,8% |
| Datorii totale | 143,4 K RON | 276,3 K RON | 420,8 K RON | 175,3 K RON | 362,1 K RON | 446,5 K RON | 500,1 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 6,97 | 3,87 | 2,50 | 5,44 | 3,23 | 2,66 | 2,44 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 61,92 | 7,39 | -267,87 | 11,90 | 8,32 | -84,84 | -195,82 | ▼ 130,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 57 | 100 | 75 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.