GLOBAL INVEST CONSULT MANAGEMENT SRL

CUI: 34236031 J40/13865/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34236031
Cod înmatriculare J40/13865/2021
EUID ROONRC.J40/13865/2021
Data înmatriculării 2021-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION GHICA, 4, 2, 30046, 3, Camera 24/6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ION GHICA
Număr: 4
Etaj: 2
Cod poștal: 30046
Completare adresă: Camera 24/6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 29.236.528 RON 13.390.457 RON 13.372.155 RON 12.962 RON 18.302 RON 44.481.192 RON 14.693 RON 44.466.499 RON 5.372.282 RON 39.108.910 RON 37.942.977 RON 5.763.391 RON 0 RON 0 RON 0
2022 36.754.499 RON 5.649.419 RON 5.516.689 RON 111.488 RON 132.730 RON 21.342.156 RON 8.090 RON 21.334.066 RON 5.483.770 RON 15.858.386 RON 6.836.255 RON 14.422.703 RON 0 RON 0 RON 7
2023 8.490.951 RON 2.580.545 RON 2.259.986 RON 283.465 RON 320.559 RON 15.635.814 RON 9.426.696 RON 6.209.118 RON 783.465 RON 14.852.349 RON 367.079 RON 5.206.052 RON 0 RON 0 RON 0
2024 779.732 RON 2.352.430 RON 2.515.938 RON −163.508 RON −163.508 RON 15.572.263 RON 9.426.696 RON 6.145.567 RON 605.762 RON 15.218.963 RON 1.725.386 RON 4.418.166 RON 0 RON 252.462 RON 0
2025 12.605 RON 12.605 RON 715.182 RON −702.577 RON −702.577 RON 7.250.993 RON 206.384 RON 7.044.609 RON −96.815 RON 7.600.270 RON 1.725.387 RON 5.318.174 RON 0 RON 252.462 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OGA MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Prundu, Giurgiu, România
Pagina administratorului
OLTEANU GEORGE ALEXANDRU
reprezentant administrator persoana juridica
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−96.815 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−702.577 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,6 K RON
Rezultat Net 2025
−702,6 K RON
Total Active 2025
7,25 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 29,24 M RON 36,75 M RON 8,49 M RON 779,7 K RON 12,6 K RON
Venituri totale 13,39 M RON 5,65 M RON 2,58 M RON 2,35 M RON 12,6 K RON
Cheltuieli totale 13,37 M RON 5,52 M RON 2,26 M RON 2,52 M RON 715,2 K RON
Rezultat net 13,0 K RON 111,5 K RON 283,5 K RON −163,5 K RON −702,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate206,4 K RON (2.8%)
Active circulante7,04 M RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,73 M RON
Creanțe5,32 M RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 49.962
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 153.997

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5.573,8%
Marjă netă
-5.573,8%
ROA
-9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 39,11 M RON 44,48 M RON 87,9%
2022 15,86 M RON 21,34 M RON 74,3%
2023 14,85 M RON 15,64 M RON 95,0%
2024 15,22 M RON 15,57 M RON 97,7%
2025 7,60 M RON 7,25 M RON 104,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,24 M RON 36,75 M RON 8,49 M RON 779,7 K RON 12,6 K RON ▼ 98,4%
Rezultat net 13,0 K RON 111,5 K RON 283,5 K RON −163,5 K RON −702,6 K RON ▼ 329,7%
Total active 44,48 M RON 21,34 M RON 15,64 M RON 15,57 M RON 7,25 M RON ▼ 53,4%
Capitaluri proprii 5,37 M RON 5,48 M RON 783,5 K RON 605,8 K RON −96,8 K RON ▼ 116,0%
Datorii totale 39,11 M RON 15,86 M RON 14,85 M RON 15,22 M RON 7,60 M RON ▼ 50,1%
Lichiditate curentă 1,14 1,35 0,42 0,40 0,93 ▲ 129,5%
Marjă netă (%) 0,04 0,30 3,34 -20,97 -5.573,80 ▼ 26.479,9%
Scor bonitate 57 70 38 18 24 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.