VISION MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48546210 J40/13868/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48546210
Cod înmatriculare J40/13868/2023
EUID ROONRC.J40/13868/2023
Data înmatriculării 2023-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 28, A, 4, 22, 14135, 1, CAMERA NR.3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: VIRGIL MADGEARU
Număr: 28
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 22
Cod poștal: 14135
Completare adresă: CAMERA NR.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 23.217 RON 23.217 RON 18.295 RON 4.695 RON 4.922 RON 23.139 RON 0 RON 23.139 RON 4.895 RON 18.244 RON 0 RON 5.505 RON 0 RON 0 RON 1
2024 61.689 RON 61.689 RON 66.450 RON −5.378 RON −4.761 RON 27.207 RON 1.183 RON 26.024 RON −483 RON 27.690 RON 0 RON 7.466 RON 0 RON 0 RON 1
2025 144.604 RON 144.604 RON 73.085 RON 70.121 RON 71.519 RON 94.717 RON 169 RON 94.548 RON 69.638 RON 25.148 RON 0 RON 52.384 RON 0 RON 69 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
144,6 K RON
Rezultat Net 2025
70,1 K RON
Total Active 2025
94,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 23,2 K RON 61,7 K RON 144,6 K RON
Venituri totale 23,2 K RON 61,7 K RON 144,6 K RON
Cheltuieli totale 18,3 K RON 66,5 K RON 73,1 K RON
Rezultat net 4,7 K RON −5,4 K RON 70,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,76 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,68 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate169 RON (0.2%)
Active circulante94,5 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,4 K RON
Numerar42,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,76
Durata încasare (zile) 132

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,5%
Marjă netă
48,5%
ROA
74,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,2 K RON 23,1 K RON 78,9%
2024 27,7 K RON 27,2 K RON 101,8%
2025 25,1 K RON 94,7 K RON 26,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 23,2 K RON 61,7 K RON 144,6 K RON ▲ 134,4%
Rezultat net 4,7 K RON −5,4 K RON 70,1 K RON ▲ 1.403,8%
Total active 23,1 K RON 27,2 K RON 94,7 K RON ▲ 248,1%
Capitaluri proprii 4,9 K RON −483 RON 69,6 K RON ▲ 14.517,8%
Datorii totale 18,2 K RON 27,7 K RON 25,1 K RON ▼ 9,2%
Lichiditate curentă 1,27 0,94 3,76 ▲ 300,1%
Marjă netă (%) 20,22 -8,72 48,49 ▲ 656,1%
Scor bonitate 67 24 100 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.