CARETONIA ENERGY S.R.L.
CUI: 40574983
J40/1387/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40574983
Cod înmatriculare
J40/1387/2019
EUID
ROONRC.J40/1387/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 17, Z5, 6, 61535, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
17
Bloc:
Z5
Apartament:
6
Cod poștal:
61535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 906.231 RON | 906.477 RON | 815.396 RON | 82.019 RON | 91.081 RON | 107.870 RON | 2.898 RON | 104.972 RON | 82.219 RON | 25.651 RON | 20.126 RON | 70.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.469.533 RON | 1.469.533 RON | 1.339.380 RON | 116.174 RON | 130.153 RON | 385.355 RON | 147.056 RON | 238.299 RON | 198.393 RON | 186.962 RON | 194.171 RON | 1.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.727.007 RON | 1.727.007 RON | 1.606.287 RON | 103.450 RON | 120.720 RON | 418.892 RON | 102.073 RON | 316.819 RON | 165.421 RON | 253.471 RON | 249.621 RON | 42.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.927.649 RON | 1.927.649 RON | 1.734.792 RON | 173.581 RON | 192.857 RON | 645.652 RON | 77.634 RON | 568.018 RON | 339.002 RON | 306.650 RON | 522.893 RON | 31.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.589.147 RON | 2.589.147 RON | 2.481.214 RON | 85.749 RON | 107.933 RON | 922.252 RON | 56.351 RON | 865.901 RON | 514.371 RON | 407.881 RON | 542.433 RON | 3.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.600.804 RON | 3.662.422 RON | 3.794.598 RON | −135.583 RON | −132.176 RON | 934.339 RON | 40.381 RON | 893.958 RON | 378.789 RON | 559.528 RON | 561.267 RON | 37.132 RON | 0 RON | 3.978 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.583 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,60 M RON
Rezultat Net 2024
−135,6 K RON
Total Active 2024
934,3 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,2 K RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON | 1,93 M RON | 2,59 M RON | 3,60 M RON |
| Venituri totale | 906,5 K RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON | 1,93 M RON | 2,59 M RON | 3,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 815,4 K RON | 1,34 M RON | 1,61 M RON | 1,73 M RON | 2,48 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 116,2 K RON | 103,5 K RON | 173,6 K RON | 85,7 K RON | −135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,4 K RON (4.3%)
Active circulante894,0 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,3 K RON
Creanțe37,1 K RON
Numerar295,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,97 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 107,9 K RON | 23,8% |
| 2020 | 187,0 K RON | 385,4 K RON | 48,5% |
| 2021 | 253,5 K RON | 418,9 K RON | 60,5% |
| 2022 | 306,7 K RON | 645,7 K RON | 47,5% |
| 2023 | 407,9 K RON | 922,3 K RON | 44,2% |
| 2024 | 559,5 K RON | 934,3 K RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,2 K RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON | 1,93 M RON | 2,59 M RON | 3,60 M RON | ▲ 39,1% |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 116,2 K RON | 103,5 K RON | 173,6 K RON | 85,7 K RON | −135,6 K RON | ▼ 258,1% |
| Total active | 107,9 K RON | 385,4 K RON | 418,9 K RON | 645,7 K RON | 922,3 K RON | 934,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 82,2 K RON | 198,4 K RON | 165,4 K RON | 339,0 K RON | 514,4 K RON | 378,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 187,0 K RON | 253,5 K RON | 306,7 K RON | 407,9 K RON | 559,5 K RON | ▲ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 4,09 | 1,27 | 1,25 | 1,85 | 2,12 | 1,60 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 9,05 | 7,91 | 5,99 | 9,00 | 3,31 | -3,77 | ▼ 213,9% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 67 | 90 | 85 | 54 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.