VALORO CONCEPT SRL
CUI: 36658318
J40/13872/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36658318
Cod înmatriculare
J40/13872/2016
EUID
ROONRC.J40/13872/2016
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BAIA DE ARAMĂ, 1, B, 3, 11, 141, 22204, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BAIA DE ARAMĂ
Număr:
1
Bloc:
B
Scară:
3
Etaj:
11
Apartament:
141
Cod poștal:
22204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 38.449 RON | −38.449 RON | −38.449 RON | 16.344 RON | 14.683 RON | 1.661 RON | −108.062 RON | 124.406 RON | 0 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.986 RON | −14.986 RON | −14.986 RON | 12.126 RON | 10.999 RON | 1.127 RON | −123.049 RON | 135.175 RON | 0 RON | 1.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.588 RON | −4.588 RON | −4.588 RON | 9.337 RON | 8.249 RON | 1.088 RON | −127.638 RON | 136.975 RON | 0 RON | 1.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.928 RON | −3.928 RON | −3.928 RON | 6.633 RON | 5.499 RON | 1.134 RON | −131.565 RON | 138.198 RON | 36 RON | 1.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.310 RON | −3.310 RON | −3.310 RON | 3.925 RON | 2.750 RON | 1.175 RON | −134.874 RON | 138.799 RON | 52 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.288 RON | −3.288 RON | −3.288 RON | 1.278 RON | 0 RON | 1.278 RON | −138.162 RON | 139.440 RON | 81 RON | 1.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 469 RON | −469 RON | −469 RON | 1.335 RON | 0 RON | 1.335 RON | −138.632 RON | 139.967 RON | 115 RON | 1.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORU ANCA ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10484.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−469 RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 15,0 K RON | 4,6 K RON | 3,9 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 469 RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −15,0 K RON | −4,6 K RON | −3,9 K RON | −3,3 K RON | −3,3 K RON | −469 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar22 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,4 K RON | 16,3 K RON | 761,2% |
| 2020 | 135,2 K RON | 12,1 K RON | 1.114,8% |
| 2021 | 137,0 K RON | 9,3 K RON | 1.467,0% |
| 2022 | 138,2 K RON | 6,6 K RON | 2.083,5% |
| 2023 | 138,8 K RON | 3,9 K RON | 3.536,3% |
| 2024 | 139,4 K RON | 1,3 K RON | 10.910,8% |
| 2025 | 140,0 K RON | 1,3 K RON | 10.484,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,4 K RON | −15,0 K RON | −4,6 K RON | −3,9 K RON | −3,3 K RON | −3,3 K RON | −469 RON | ▲ 85,7% |
| Total active | 16,3 K RON | 12,1 K RON | 9,3 K RON | 6,6 K RON | 3,9 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −108,1 K RON | −123,0 K RON | −127,6 K RON | −131,6 K RON | −134,9 K RON | −138,2 K RON | −138,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 124,4 K RON | 135,2 K RON | 137,0 K RON | 138,2 K RON | 138,8 K RON | 139,4 K RON | 140,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10484.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.