APPLETREE MANAGEMENT SRL

CUI: 29366922 J40/13873/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29366922

Cod înmatriculare J40/13873/2011

EUID ROONRC.J40/13873/2011

Data înmatriculării 2011-11-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. COZLA, 3, B1A, 5, 6, 204, 32732, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Str. COZLA

Număr: 3

Bloc: B1A

Scară: 5

Etaj: 6

Apartament: 204

Cod poștal: 32732

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	103.738 RON	104.106 RON	96.535 RON	6.534 RON	7.571 RON	98.286 RON	30.109 RON	68.177 RON	73.768 RON	24.825 RON	4.316 RON	55.910 RON	307 RON	1
2020	132.840 RON	132.861 RON	98.864 RON	32.729 RON	33.997 RON	145.303 RON	10.477 RON	134.826 RON	106.497 RON	38.806 RON	0 RON	133.062 RON	0 RON	1
2021	214.137 RON	223.150 RON	126.016 RON	95.036 RON	97.134 RON	263.207 RON	70.294 RON	192.913 RON	201.533 RON	61.674 RON	0 RON	186.842 RON	0 RON	0
2022	252.948 RON	252.948 RON	159.676 RON	90.868 RON	93.272 RON	373.971 RON	50.959 RON	323.012 RON	292.401 RON	81.570 RON	0 RON	305.892 RON	0 RON	2
2023	307.956 RON	308.999 RON	162.910 RON	143.471 RON	146.089 RON	509.405 RON	43.217 RON	466.188 RON	435.872 RON	73.533 RON	0 RON	457.299 RON	0 RON	2
2024	327.964 RON	327.964 RON	179.928 RON	142.775 RON	148.036 RON	732.237 RON	157.153 RON	575.084 RON	567.352 RON	166.445 RON	0 RON	574.182 RON	1.560 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU CĂTĂLIN - FLORIN

administrator

BUCURESTI

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

328,0 K RON

Rezultat Net 2024

142,8 K RON

Total Active 2024

732,2 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	103,7 K RON	132,8 K RON	214,1 K RON	252,9 K RON	308,0 K RON	328,0 K RON
Venituri totale	104,1 K RON	132,9 K RON	223,2 K RON	252,9 K RON	309,0 K RON	328,0 K RON
Cheltuieli totale	96,5 K RON	98,9 K RON	126,0 K RON	159,7 K RON	162,9 K RON	179,9 K RON
Rezultat net	6,5 K RON	32,7 K RON	95,0 K RON	90,9 K RON	143,5 K RON	142,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,46	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,46	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	4,40	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate157,2 K RON (21.5%)

Active circulante575,1 K RON (78.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe574,2 K RON

Numerar902 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,57
Durata încasare (zile)	639

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

45,1%

Marjă netă

43,5%

ROA

19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	24,8 K RON	98,3 K RON	25,3%
2020	38,8 K RON	145,3 K RON	26,7%
2021	61,7 K RON	263,2 K RON	23,4%
2022	81,6 K RON	374,0 K RON	21,8%
2023	73,5 K RON	509,4 K RON	14,4%
2024	166,4 K RON	732,2 K RON	22,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	103,7 K RON	132,8 K RON	214,1 K RON	252,9 K RON	308,0 K RON	328,0 K RON	▲ 6,5%
Rezultat net	6,5 K RON	32,7 K RON	95,0 K RON	90,9 K RON	143,5 K RON	142,8 K RON	▼ 0,5%
Total active	98,3 K RON	145,3 K RON	263,2 K RON	374,0 K RON	509,4 K RON	732,2 K RON	▲ 43,7%
Capitaluri proprii	73,8 K RON	106,5 K RON	201,5 K RON	292,4 K RON	435,9 K RON	567,4 K RON	▲ 30,2%
Datorii totale	24,8 K RON	38,8 K RON	61,7 K RON	81,6 K RON	73,5 K RON	166,4 K RON	▲ 126,4%
Lichiditate curentă	2,75	3,47	3,13	3,96	6,34	3,46	▼ 45,5%
Marjă netă (%)	6,30	24,64	44,38	35,92	46,59	43,53	▼ 6,6%
Scor bonitate	82	100	95	95	100	87	▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,8 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.