APPLETREE MANAGEMENT SRL
CUI: 29366922
J40/13873/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29366922
Cod înmatriculare
J40/13873/2011
EUID
ROONRC.J40/13873/2011
Data înmatriculării
2011-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. COZLA, 3, B1A, 5, 6, 204, 32732, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. COZLA
Număr:
3
Bloc:
B1A
Scară:
5
Etaj:
6
Apartament:
204
Cod poștal:
32732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.738 RON | 104.106 RON | 96.535 RON | 6.534 RON | 7.571 RON | 98.286 RON | 30.109 RON | 68.177 RON | 73.768 RON | 24.825 RON | 4.316 RON | 55.910 RON | 0 RON | 307 RON | 1 |
| 2020 | 132.840 RON | 132.861 RON | 98.864 RON | 32.729 RON | 33.997 RON | 145.303 RON | 10.477 RON | 134.826 RON | 106.497 RON | 38.806 RON | 0 RON | 133.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 214.137 RON | 223.150 RON | 126.016 RON | 95.036 RON | 97.134 RON | 263.207 RON | 70.294 RON | 192.913 RON | 201.533 RON | 61.674 RON | 0 RON | 186.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 252.948 RON | 252.948 RON | 159.676 RON | 90.868 RON | 93.272 RON | 373.971 RON | 50.959 RON | 323.012 RON | 292.401 RON | 81.570 RON | 0 RON | 305.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 307.956 RON | 308.999 RON | 162.910 RON | 143.471 RON | 146.089 RON | 509.405 RON | 43.217 RON | 466.188 RON | 435.872 RON | 73.533 RON | 0 RON | 457.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 327.964 RON | 327.964 RON | 179.928 RON | 142.775 RON | 148.036 RON | 732.237 RON | 157.153 RON | 575.084 RON | 567.352 RON | 166.445 RON | 0 RON | 574.182 RON | 0 RON | 1.560 RON | 1 |
| 2025 | 85.878 RON | 85.886 RON | 164.083 RON | −78.927 RON | −78.197 RON | 690.024 RON | 111.747 RON | 578.277 RON | 488.425 RON | 204.040 RON | 0 RON | 574.562 RON | 0 RON | 2.441 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU CĂTĂLIN - FLORIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.927 RON)
Cifra de Afaceri 2025
85,9 K RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
690,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 132,8 K RON | 214,1 K RON | 252,9 K RON | 308,0 K RON | 328,0 K RON | 85,9 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 132,9 K RON | 223,2 K RON | 252,9 K RON | 309,0 K RON | 328,0 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 98,9 K RON | 126,0 K RON | 159,7 K RON | 162,9 K RON | 179,9 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 32,7 K RON | 95,0 K RON | 90,9 K RON | 143,5 K RON | 142,8 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (16.2%)
Active circulante578,3 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe574,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,1%
Marjă netă
-91,9%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 98,3 K RON | 25,3% |
| 2020 | 38,8 K RON | 145,3 K RON | 26,7% |
| 2021 | 61,7 K RON | 263,2 K RON | 23,4% |
| 2022 | 81,6 K RON | 374,0 K RON | 21,8% |
| 2023 | 73,5 K RON | 509,4 K RON | 14,4% |
| 2024 | 166,4 K RON | 732,2 K RON | 22,7% |
| 2025 | 204,0 K RON | 690,0 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 132,8 K RON | 214,1 K RON | 252,9 K RON | 308,0 K RON | 328,0 K RON | 85,9 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 32,7 K RON | 95,0 K RON | 90,9 K RON | 143,5 K RON | 142,8 K RON | −78,9 K RON | ▼ 155,3% |
| Total active | 98,3 K RON | 145,3 K RON | 263,2 K RON | 374,0 K RON | 509,4 K RON | 732,2 K RON | 690,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 106,5 K RON | 201,5 K RON | 292,4 K RON | 435,9 K RON | 567,4 K RON | 488,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 38,8 K RON | 61,7 K RON | 81,6 K RON | 73,5 K RON | 166,4 K RON | 204,0 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 3,47 | 3,13 | 3,96 | 6,34 | 3,46 | 2,83 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 6,30 | 24,64 | 44,38 | 35,92 | 46,59 | 43,53 | -91,91 | ▼ 311,1% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 95 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.