ALYNA KIDS SRL
CUI: 30945790
J40/13875/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30945790
Cod înmatriculare
J40/13875/2012
EUID
ROONRC.J40/13875/2012
Data înmatriculării
2012-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SPĂTARU GORGAN, 137C, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SPĂTARU GORGAN
Număr:
137C
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 530.331 RON | 531.259 RON | 480.022 RON | 35.325 RON | 51.237 RON | 410.881 RON | 0 RON | 410.881 RON | 33.680 RON | 379.576 RON | 94.347 RON | 12.141 RON | 0 RON | 2.375 RON | 1 |
| 2020 | 419.677 RON | 419.677 RON | 405.889 RON | 5.163 RON | 13.788 RON | 337.778 RON | 0 RON | 337.778 RON | 30.826 RON | 310.592 RON | 93.623 RON | 22.273 RON | 0 RON | 3.640 RON | 1 |
| 2021 | 376.058 RON | 375.248 RON | 377.452 RON | −5.965 RON | −2.204 RON | 292.476 RON | 0 RON | 292.476 RON | 19.993 RON | 273.706 RON | 87.452 RON | 12.049 RON | 0 RON | 1.223 RON | 1 |
| 2022 | 143.781 RON | 143.825 RON | 213.079 RON | −71.139 RON | −69.254 RON | 149.349 RON | 0 RON | 149.349 RON | −50.961 RON | 201.310 RON | 103.291 RON | 3.710 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−50.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−71.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
143,8 K RON
Rezultat Net 2022
−71,1 K RON
Total Active 2022
149,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,3 K RON | 419,7 K RON | 376,1 K RON | 143,8 K RON |
| Venituri totale | 531,3 K RON | 419,7 K RON | 375,2 K RON | 143,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,0 K RON | 405,9 K RON | 377,5 K RON | 213,1 K RON |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 5,2 K RON | −6,0 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 66,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−50.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,3 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,75 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,2%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,6 K RON | 410,9 K RON | 92,4% |
| 2020 | 310,6 K RON | 337,8 K RON | 92,0% |
| 2021 | 273,7 K RON | 292,5 K RON | 93,6% |
| 2022 | 201,3 K RON | 149,3 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,3 K RON | 419,7 K RON | 376,1 K RON | 143,8 K RON | ▼ 61,8% |
| Rezultat net | 35,3 K RON | 5,2 K RON | −6,0 K RON | −71,1 K RON | ▼ 1.092,6% |
| Total active | 410,9 K RON | 337,8 K RON | 292,5 K RON | 149,3 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 30,8 K RON | 20,0 K RON | −51,0 K RON | ▼ 354,9% |
| Datorii totale | 379,6 K RON | 310,6 K RON | 273,7 K RON | 201,3 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 0,74 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 6,66 | 1,23 | -1,59 | -49,48 | ▼ 3.011,9% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.