CODI DICO GROUP SRL
CUI: 29371058
J40/13885/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29371058
Cod înmatriculare
J40/13885/2011
EUID
ROONRC.J40/13885/2011
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. BAICULUI, 83, 81, 1, 1, 21775, 2, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. BAICULUI
Număr:
83
Bloc:
81
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
21775
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −688 RON | 888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 6.497 RON | −6.497 RON | −6.497 RON | 3.743 RON | 0 RON | 3.743 RON | −6.985 RON | 10.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 115 RON | −115 RON | −115 RON | 3.428 RON | 0 RON | 3.428 RON | −7.100 RON | 10.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.563 RON | 69.008 RON | 59.858 RON | 7.082 RON | 9.150 RON | 9.095 RON | 0 RON | 9.095 RON | −18 RON | 9.113 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.799 RON | 13.412 RON | 29.151 RON | −15.739 RON | −15.739 RON | 1.331 RON | 0 RON | 1.331 RON | −15.757 RON | 17.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.537 RON | −1.537 RON | −1.537 RON | 685 RON | 0 RON | 685 RON | −17.293 RON | 17.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 221.848 RON | 229.640 RON | 235.323 RON | −5.683 RON | −5.683 RON | 89.569 RON | 60.572 RON | 28.997 RON | −22.977 RON | 112.546 RON | 0 RON | 28.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,7 K RON
Total Active 2025
89,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,6 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 221,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,0 K RON | 13,4 K RON | 0 RON | 229,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 6,5 K RON | 115 RON | 59,9 K RON | 29,2 K RON | 1,5 K RON | 235,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −6,5 K RON | −115 RON | 7,1 K RON | −15,7 K RON | −1,5 K RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (67.6%)
Active circulante29,0 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,7 K RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,72 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 888 RON | 200 RON | 444,0% |
| 2020 | 10,7 K RON | 3,7 K RON | 286,6% |
| 2021 | 10,5 K RON | 3,4 K RON | 307,1% |
| 2022 | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 100,2% |
| 2023 | 17,1 K RON | 1,3 K RON | 1.283,9% |
| 2024 | 18,0 K RON | 685 RON | 2.624,5% |
| 2025 | 112,5 K RON | 89,6 K RON | 125,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67,6 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 221,8 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −6,5 K RON | −115 RON | 7,1 K RON | −15,7 K RON | −1,5 K RON | −5,7 K RON | ▼ 269,7% |
| Total active | 200 RON | 3,7 K RON | 3,4 K RON | 9,1 K RON | 1,3 K RON | 685 RON | 89,6 K RON | ▲ 12.975,8% |
| Capitaluri proprii | −688 RON | −7,0 K RON | −7,1 K RON | −18 RON | −15,8 K RON | −17,3 K RON | −23,0 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 888 RON | 10,7 K RON | 10,5 K RON | 9,1 K RON | 17,1 K RON | 18,0 K RON | 112,5 K RON | ▲ 526,0% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,35 | 0,33 | 1,00 | 0,08 | 0,04 | 0,26 | ▲ 576,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 10,48 | -106,35 | – | -2,56 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 55 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.