NICO TEXTIL SRL
CUI: 35223510
J40/13887/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35223510
Cod înmatriculare
J40/13887/2015
EUID
ROONRC.J40/13887/2015
Data înmatriculării
2015-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. PETRE D. IONESCU, 51, 7, 1, 6, 38, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. PETRE D. IONESCU
Număr:
51
Bloc:
7
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
38
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.208 RON | 27.208 RON | 41.927 RON | −14.991 RON | −14.719 RON | 3.612 RON | 1.704 RON | 1.908 RON | −18.672 RON | 22.284 RON | 0 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.843 RON | 9.843 RON | 26.531 RON | −16.795 RON | −16.688 RON | 2.677 RON | 1.405 RON | 1.272 RON | −35.467 RON | 38.144 RON | 0 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.557 RON | 1.557 RON | 11.753 RON | −10.218 RON | −10.196 RON | 1.847 RON | 1.191 RON | 656 RON | −45.685 RON | 47.532 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.580 RON | 14.580 RON | 705 RON | 13.438 RON | 13.875 RON | 1.657 RON | 978 RON | 679 RON | −32.248 RON | 33.905 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.060 RON | 1.060 RON | 635 RON | 357 RON | 425 RON | 2.244 RON | 764 RON | 1.480 RON | −31.891 RON | 34.135 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 213 RON | −213 RON | −213 RON | 2.031 RON | 551 RON | 1.480 RON | −32.104 RON | 34.135 RON | 0 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VULCAN AUREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ENE NICOLETA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1680.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−213 RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 1,6 K RON | 14,6 K RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 1,6 K RON | 14,6 K RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 41,9 K RON | 26,5 K RON | 11,8 K RON | 705 RON | 635 RON | 213 RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −16,8 K RON | −10,2 K RON | 13,4 K RON | 357 RON | −213 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551 RON (27.1%)
Active circulante1,5 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe382 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 3,6 K RON | 616,9% |
| 2020 | 38,1 K RON | 2,7 K RON | 1.424,9% |
| 2021 | 47,5 K RON | 1,8 K RON | 2.573,5% |
| 2022 | 33,9 K RON | 1,7 K RON | 2.046,2% |
| 2023 | 34,1 K RON | 2,2 K RON | 1.521,2% |
| 2024 | 34,1 K RON | 2,0 K RON | 1.680,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 1,6 K RON | 14,6 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −16,8 K RON | −10,2 K RON | 13,4 K RON | 357 RON | −213 RON | ▼ 159,7% |
| Total active | 3,6 K RON | 2,7 K RON | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −18,7 K RON | −35,5 K RON | −45,7 K RON | −32,2 K RON | −31,9 K RON | −32,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 38,1 K RON | 47,5 K RON | 33,9 K RON | 34,1 K RON | 34,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -55,10 | -170,63 | -656,26 | 92,17 | 33,68 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 42 | 22 | ▼ 47,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1680.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.