MBC CONCEPT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41775527
J40/13893/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41775527
Cod înmatriculare
J40/13893/2019
EUID
ROONRC.J40/13893/2019
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 88, 1, 5, 1, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
88
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.111 RON | 35.111 RON | 40.435 RON | −5.675 RON | −5.324 RON | 51.285 RON | 0 RON | 51.285 RON | −5.475 RON | 56.760 RON | 27.992 RON | 19.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.114 RON | 290.114 RON | 254.292 RON | 28.399 RON | 35.822 RON | 113.158 RON | 14.214 RON | 98.944 RON | 22.924 RON | 90.234 RON | 74.456 RON | 21.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 433.219 RON | 453.242 RON | 412.676 RON | 36.416 RON | 40.566 RON | 335.216 RON | 12.532 RON | 322.684 RON | 59.341 RON | 275.875 RON | 180.751 RON | 18.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 311.343 RON | 311.343 RON | 361.698 RON | −53.094 RON | −50.355 RON | 173.565 RON | 5.762 RON | 167.803 RON | 6.246 RON | 167.319 RON | 113.883 RON | 19.993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HRISCU DUMITRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−53.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
311,3 K RON
Rezultat Net 2022
−53,1 K RON
Total Active 2022
173,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 120,1 K RON | 433,2 K RON | 311,3 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 290,1 K RON | 453,2 K RON | 311,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 254,3 K RON | 412,7 K RON | 361,7 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 28,4 K RON | 36,4 K RON | −53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 510,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (3.3%)
Active circulante167,8 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,57 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,8 K RON | 51,3 K RON | 110,7% |
| 2020 | 90,2 K RON | 113,2 K RON | 79,7% |
| 2021 | 275,9 K RON | 335,2 K RON | 82,3% |
| 2022 | 167,3 K RON | 173,6 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 120,1 K RON | 433,2 K RON | 311,3 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 28,4 K RON | 36,4 K RON | −53,1 K RON | ▼ 245,8% |
| Total active | 51,3 K RON | 113,2 K RON | 335,2 K RON | 173,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 22,9 K RON | 59,3 K RON | 6,2 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 56,8 K RON | 90,2 K RON | 275,9 K RON | 167,3 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,10 | 1,17 | 1,00 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -16,16 | 23,64 | 8,41 | -17,05 | ▼ 302,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.