THE HOME CONCEPT LOGISTIC S.R.L.
CUI: 43632698
J40/1390/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43632698
Cod înmatriculare
J40/1390/2021
EUID
ROONRC.J40/1390/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 105, 12B, 5, 2, 117, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
105
Bloc:
12B
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
117
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.318.700 RON | 1.318.700 RON | 908.892 RON | 397.885 RON | 409.808 RON | 526.144 RON | 0 RON | 526.144 RON | 398.085 RON | 128.059 RON | 0 RON | 505.984 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.005.513 RON | 2.008.296 RON | 1.922.304 RON | 68.921 RON | 85.992 RON | 1.691.048 RON | 1.218.524 RON | 472.524 RON | 69.161 RON | 1.621.887 RON | 0 RON | 424.995 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 4.844.773 RON | 4.844.773 RON | 4.214.305 RON | 564.698 RON | 630.468 RON | 5.481.936 RON | 1.309.037 RON | 4.172.899 RON | 564.938 RON | 4.916.998 RON | 1.219.878 RON | 2.911.308 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 23.101.124 RON | 24.840.442 RON | 23.620.875 RON | 1.028.372 RON | 1.219.567 RON | 3.501.244 RON | 398.815 RON | 3.102.429 RON | 1.028.612 RON | 2.472.632 RON | 482.694 RON | 2.584.255 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 0 RON | 6 RON | 52.514 RON | −52.508 RON | −52.508 RON | 1.982.757 RON | 398.815 RON | 1.583.942 RON | 11.474 RON | 1.971.283 RON | 0 RON | 1.548.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCAL CORINA-ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−52,5 K RON
Total Active 2025
1,98 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,01 M RON | 4,84 M RON | 23,10 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 2,01 M RON | 4,84 M RON | 24,84 M RON | 6 RON |
| Cheltuieli totale | 908,9 K RON | 1,92 M RON | 4,21 M RON | 23,62 M RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | 397,9 K RON | 68,9 K RON | 564,7 K RON | 1,03 M RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,8 K RON (20.1%)
Active circulante1,58 M RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,55 M RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 128,1 K RON | 526,1 K RON | 24,3% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,69 M RON | 95,9% |
| 2023 | 4,92 M RON | 5,48 M RON | 89,7% |
| 2024 | 2,47 M RON | 3,50 M RON | 70,6% |
| 2025 | 1,97 M RON | 1,98 M RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,01 M RON | 4,84 M RON | 23,10 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 397,9 K RON | 68,9 K RON | 564,7 K RON | 1,03 M RON | −52,5 K RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 526,1 K RON | 1,69 M RON | 5,48 M RON | 3,50 M RON | 1,98 M RON | ▼ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 398,1 K RON | 69,2 K RON | 564,9 K RON | 1,03 M RON | 11,5 K RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 128,1 K RON | 1,62 M RON | 4,92 M RON | 2,47 M RON | 1,97 M RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 0,29 | 0,85 | 1,25 | 0,80 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 30,17 | 3,44 | 11,66 | 4,45 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 73 | 70 | 26 | ▼ 62,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.