HELIOPOLISRO WIND MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43218760
J40/13902/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43218760
Cod înmatriculare
J40/13902/2020
EUID
ROONRC.J40/13902/2020
Data înmatriculării
2020-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 175, 11, 14459, 1, FLOREASCA TOWER, PARTEA B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
175
Etaj:
11
Cod poștal:
14459
Completare adresă:
FLOREASCA TOWER, PARTEA B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 294.298 RON | 301.634 RON | −7.344 RON | −7.336 RON | 301.573 RON | 0 RON | 301.573 RON | −6.344 RON | 307.917 RON | 294.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.608.785 RON | 5.623.129 RON | 2.157.477 RON | 3.269.440 RON | 3.465.652 RON | 3.649.824 RON | 80.071 RON | 3.569.753 RON | 3.263.096 RON | 388.025 RON | 295.200 RON | 483.668 RON | 0 RON | 1.297 RON | 3 |
| 2022 | 5.884.679 RON | 5.888.827 RON | 2.884.901 RON | 2.575.411 RON | 3.003.926 RON | 5.145.546 RON | 147.450 RON | 4.998.096 RON | 2.576.611 RON | 3.064.319 RON | 0 RON | 2.464.242 RON | 0 RON | 495.384 RON | 5 |
| 2023 | 8.256.969 RON | 8.546.875 RON | 5.323.248 RON | 2.808.142 RON | 3.223.627 RON | 13.601.730 RON | 150.116 RON | 13.451.614 RON | 3.553.365 RON | 10.548.536 RON | 0 RON | 6.188.106 RON | 0 RON | 500.171 RON | 5 |
| 2024 | 6.228.479 RON | 6.388.781 RON | 3.015.309 RON | 2.938.331 RON | 3.373.472 RON | 13.889.458 RON | 115.958 RON | 13.773.500 RON | 4.154.775 RON | 10.232.134 RON | 0 RON | 13.524.527 RON | 0 RON | 497.451 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICCI RICARDO
administrator
ROVERETO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
6,23 M RON
Rezultat Net 2024
2,94 M RON
Total Active 2024
13,89 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,61 M RON | 5,88 M RON | 8,26 M RON | 6,23 M RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 5,62 M RON | 5,89 M RON | 8,55 M RON | 6,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 301,6 K RON | 2,16 M RON | 2,88 M RON | 5,32 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON | 2,81 M RON | 2,94 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,0 K RON (0.8%)
Active circulante13,77 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,52 M RON
Numerar249,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 793 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,2%
Marjă netă
47,2%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 307,9 K RON | 301,6 K RON | 102,1% |
| 2021 | 388,0 K RON | 3,65 M RON | 10,6% |
| 2022 | 3,06 M RON | 5,15 M RON | 59,6% |
| 2023 | 10,55 M RON | 13,60 M RON | 77,6% |
| 2024 | 10,23 M RON | 13,89 M RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,61 M RON | 5,88 M RON | 8,26 M RON | 6,23 M RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 3,27 M RON | 2,58 M RON | 2,81 M RON | 2,94 M RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 301,6 K RON | 3,65 M RON | 5,15 M RON | 13,60 M RON | 13,89 M RON | ▲ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 3,26 M RON | 2,58 M RON | 3,55 M RON | 4,15 M RON | ▲ 16,9% |
| Datorii totale | 307,9 K RON | 388,0 K RON | 3,06 M RON | 10,55 M RON | 10,23 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 9,20 | 1,63 | 1,28 | 1,35 | ▲ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 58,29 | 43,76 | 34,01 | 47,18 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 82 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,94 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.