CARAVANETI COMEXIM SRL
CUI: 4056845
J40/13904/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4056845
Cod înmatriculare
J40/13904/1993
EUID
ROONRC.J40/13904/1993
Data înmatriculării
1993-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Intr. MIHAI CRACIUN, 1, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Intr. MIHAI CRACIUN
Număr:
1
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 953 RON | −953 RON | −953 RON | 2.206 RON | 0 RON | 2.206 RON | −19.294 RON | 21.500 RON | 0 RON | 1.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.069 RON | −1.069 RON | −1.069 RON | 2.137 RON | 0 RON | 2.137 RON | −20.363 RON | 22.500 RON | 0 RON | 1.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 764 RON | −764 RON | −764 RON | 2.073 RON | 0 RON | 2.073 RON | −21.127 RON | 23.200 RON | 0 RON | 2.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 971 RON | −971 RON | −971 RON | 2.302 RON | 0 RON | 2.302 RON | −22.098 RON | 24.400 RON | 0 RON | 2.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.013 RON | −1.013 RON | −1.013 RON | 5.788 RON | 0 RON | 5.788 RON | −23.112 RON | 28.900 RON | 0 RON | 2.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.168 RON | −1.168 RON | −1.168 RON | 4.697 RON | 0 RON | 4.697 RON | −24.280 RON | 28.977 RON | 0 RON | 2.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.296 RON | −1.296 RON | −1.296 RON | 3.707 RON | 0 RON | 3.707 RON | −25.576 RON | 29.283 RON | 0 RON | 2.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN FANEL
administrator
CALMATUIU-TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 789.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 953 RON | 1,1 K RON | 764 RON | 971 RON | 1,0 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −953 RON | −1,1 K RON | −764 RON | −971 RON | −1,0 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar810 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 2,2 K RON | 974,6% |
| 2020 | 22,5 K RON | 2,1 K RON | 1.052,9% |
| 2021 | 23,2 K RON | 2,1 K RON | 1.119,2% |
| 2022 | 24,4 K RON | 2,3 K RON | 1.060,0% |
| 2023 | 28,9 K RON | 5,8 K RON | 499,3% |
| 2024 | 29,0 K RON | 4,7 K RON | 616,9% |
| 2025 | 29,3 K RON | 3,7 K RON | 789,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −953 RON | −1,1 K RON | −764 RON | −971 RON | −1,0 K RON | −1,2 K RON | −1,3 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 2,2 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 5,8 K RON | 4,7 K RON | 3,7 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −20,4 K RON | −21,1 K RON | −22,1 K RON | −23,1 K RON | −24,3 K RON | −25,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 22,5 K RON | 23,2 K RON | 24,4 K RON | 28,9 K RON | 29,0 K RON | 29,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 789.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.