OCTANA GENERAL SRL
CUI: 29371490
J40/13908/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29371490
Cod înmatriculare
J40/13908/2011
EUID
ROONRC.J40/13908/2011
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BACIULUI, 2, 14, 2, 5, 67, 52606, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. BACIULUI
Număr:
2
Bloc:
14
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
67
Cod poștal:
52606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.607 RON | 404.578 RON | 226.768 RON | 173.764 RON | 177.810 RON | 15.435 RON | 0 RON | 15.435 RON | −12.041 RON | 27.476 RON | 561 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 200.255 RON | 211.355 RON | 180.250 RON | 29.693 RON | 31.105 RON | 21.972 RON | 0 RON | 21.972 RON | 17.652 RON | 4.320 RON | 215 RON | 2.804 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 164.791 RON | 168.248 RON | 154.112 RON | 13.229 RON | 14.136 RON | 34.577 RON | 0 RON | 34.577 RON | 30.879 RON | 3.698 RON | 0 RON | 2.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 228.955 RON | 228.955 RON | 202.544 RON | 24.463 RON | 26.411 RON | 61.669 RON | 0 RON | 61.669 RON | 55.342 RON | 6.327 RON | 195 RON | 2.952 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 211.133 RON | 221.231 RON | 220.719 RON | −1.457 RON | 512 RON | 38.824 RON | 0 RON | 38.824 RON | 32.145 RON | 6.679 RON | 47 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 173.785 RON | 189.977 RON | 241.103 RON | −53.026 RON | −51.126 RON | 5.486 RON | 0 RON | 5.486 RON | −20.881 RON | 26.367 RON | 536 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 116.810 RON | 129.880 RON | 174.287 RON | −45.705 RON | −44.407 RON | 6.227 RON | 0 RON | 6.227 RON | −66.586 RON | 72.813 RON | 254 RON | 2.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU ANNE-MARIE-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,8 K RON
Rezultat Net 2025
−45,7 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,6 K RON | 200,3 K RON | 164,8 K RON | 229,0 K RON | 211,1 K RON | 173,8 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 404,6 K RON | 211,4 K RON | 168,2 K RON | 229,0 K RON | 221,2 K RON | 190,0 K RON | 129,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,8 K RON | 180,3 K RON | 154,1 K RON | 202,5 K RON | 220,7 K RON | 241,1 K RON | 174,3 K RON |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 29,7 K RON | 13,2 K RON | 24,5 K RON | −1,5 K RON | −53,0 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254 RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 459,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,70 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-39,1%
ROA
-734,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 15,4 K RON | 178,0% |
| 2020 | 4,3 K RON | 22,0 K RON | 19,7% |
| 2021 | 3,7 K RON | 34,6 K RON | 10,7% |
| 2022 | 6,3 K RON | 61,7 K RON | 10,3% |
| 2023 | 6,7 K RON | 38,8 K RON | 17,2% |
| 2024 | 26,4 K RON | 5,5 K RON | 480,6% |
| 2025 | 72,8 K RON | 6,2 K RON | 1.169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,6 K RON | 200,3 K RON | 164,8 K RON | 229,0 K RON | 211,1 K RON | 173,8 K RON | 116,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 173,8 K RON | 29,7 K RON | 13,2 K RON | 24,5 K RON | −1,5 K RON | −53,0 K RON | −45,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 15,4 K RON | 22,0 K RON | 34,6 K RON | 61,7 K RON | 38,8 K RON | 5,5 K RON | 6,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 17,7 K RON | 30,9 K RON | 55,3 K RON | 32,1 K RON | −20,9 K RON | −66,6 K RON | ▼ 218,9% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 4,3 K RON | 3,7 K RON | 6,3 K RON | 6,7 K RON | 26,4 K RON | 72,8 K RON | ▲ 176,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 5,09 | 9,35 | 9,75 | 5,81 | 0,21 | 0,09 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 84,10 | 14,83 | 8,03 | 10,68 | -0,69 | -30,51 | -39,13 | ▼ 28,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 82 | 100 | 57 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.