TERRA MONTAJ CONCEPT S.R.L.
CUI: 40574975
J40/1391/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40574975
Cod înmatriculare
J40/1391/2019
EUID
ROONRC.J40/1391/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 186, N, 1, 10, 42, 10752, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
186
Bloc:
N
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
10752
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.637 RON | 170.637 RON | 177.349 RON | −8.418 RON | −6.712 RON | 4.991 RON | 22 RON | 4.969 RON | −8.218 RON | 13.209 RON | 0 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 227.962 RON | 227.963 RON | 202.482 RON | 23.261 RON | 25.481 RON | 51.117 RON | 0 RON | 51.117 RON | 15.043 RON | 33.270 RON | 0 RON | 35.490 RON | 2.804 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 264.782 RON | 264.782 RON | 212.820 RON | 49.318 RON | 51.962 RON | 76.963 RON | 0 RON | 76.963 RON | 64.361 RON | 12.602 RON | 0 RON | 42.665 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 266.037 RON | 266.041 RON | 221.735 RON | 41.646 RON | 44.306 RON | 60.610 RON | 0 RON | 60.610 RON | 41.886 RON | 18.424 RON | 0 RON | 49.956 RON | 300 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 221.681 RON | 221.701 RON | 140.747 RON | 78.737 RON | 80.954 RON | 86.689 RON | 0 RON | 86.689 RON | 78.977 RON | 7.412 RON | 0 RON | 50.587 RON | 300 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 174.881 RON | 190.627 RON | 146.270 RON | 42.488 RON | 44.357 RON | 56.174 RON | 0 RON | 56.174 RON | 42.728 RON | 13.446 RON | 0 RON | 7.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 188.958 RON | 190.238 RON | 200.534 RON | −10.296 RON | −10.296 RON | 45.429 RON | 0 RON | 45.429 RON | −10.056 RON | 53.635 RON | 0 RON | 9.109 RON | 1.850 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR SILVIU MARIAN
administrator
Comuna Siliştea, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
45,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 228,0 K RON | 264,8 K RON | 266,0 K RON | 221,7 K RON | 174,9 K RON | 189,0 K RON |
| Venituri totale | 170,6 K RON | 228,0 K RON | 264,8 K RON | 266,0 K RON | 221,7 K RON | 190,6 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,3 K RON | 202,5 K RON | 212,8 K RON | 221,7 K RON | 140,7 K RON | 146,3 K RON | 200,5 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 23,3 K RON | 49,3 K RON | 41,6 K RON | 78,7 K RON | 42,5 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,74 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 5,0 K RON | 264,7% |
| 2020 | 33,3 K RON | 51,1 K RON | 65,1% |
| 2021 | 12,6 K RON | 77,0 K RON | 16,4% |
| 2022 | 18,4 K RON | 60,6 K RON | 30,4% |
| 2023 | 7,4 K RON | 86,7 K RON | 8,6% |
| 2024 | 13,4 K RON | 56,2 K RON | 23,9% |
| 2025 | 53,6 K RON | 45,4 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,6 K RON | 228,0 K RON | 264,8 K RON | 266,0 K RON | 221,7 K RON | 174,9 K RON | 189,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 23,3 K RON | 49,3 K RON | 41,6 K RON | 78,7 K RON | 42,5 K RON | −10,3 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 51,1 K RON | 77,0 K RON | 60,6 K RON | 86,7 K RON | 56,2 K RON | 45,4 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | 15,0 K RON | 64,4 K RON | 41,9 K RON | 79,0 K RON | 42,7 K RON | −10,1 K RON | ▼ 123,5% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 33,3 K RON | 12,6 K RON | 18,4 K RON | 7,4 K RON | 13,4 K RON | 53,6 K RON | ▲ 298,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 1,54 | 6,11 | 3,29 | 11,70 | 4,18 | 0,85 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | -4,93 | 10,20 | 18,63 | 15,65 | 35,52 | 24,30 | -5,45 | ▼ 122,4% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 100 | 80 | 95 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.