TERRA FOOD SRL
CUI: 35227635
J40/13917/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35227635
Cod înmatriculare
J40/13917/2015
EUID
ROONRC.J40/13917/2015
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 50, M20, 1, 2, 18, 30669, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
50
Bloc:
M20
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
30669
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.272 RON | 493.116 RON | 485.282 RON | 3.618 RON | 7.834 RON | 751.892 RON | 471.495 RON | 280.397 RON | 32.021 RON | 403.819 RON | 63.103 RON | 126.789 RON | 317.469 RON | 1.417 RON | 6 |
| 2020 | 651.511 RON | 709.642 RON | 673.765 RON | 29.356 RON | 35.877 RON | 758.466 RON | 389.371 RON | 369.095 RON | 62.537 RON | 437.449 RON | 48.152 RON | 102.539 RON | 259.897 RON | 1.417 RON | 6 |
| 2021 | 910.786 RON | 1.048.835 RON | 1.026.821 RON | 14.005 RON | 22.014 RON | 669.529 RON | 425.137 RON | 244.392 RON | 76.563 RON | 392.058 RON | 18.485 RON | 148.121 RON | 202.325 RON | 1.417 RON | 6 |
| 2022 | 1.181.206 RON | 1.263.631 RON | 1.073.677 RON | 179.850 RON | 189.954 RON | 791.611 RON | 303.475 RON | 488.136 RON | 256.412 RON | 391.864 RON | 14.707 RON | 127.339 RON | 144.752 RON | 1.417 RON | 7 |
| 2023 | 1.042.513 RON | 1.081.601 RON | 963.923 RON | 109.701 RON | 117.678 RON | 795.612 RON | 207.388 RON | 588.224 RON | 366.113 RON | 326.088 RON | 191.641 RON | 168.355 RON | 105.689 RON | 2.278 RON | 8 |
| 2024 | 1.343.922 RON | 1.378.209 RON | 968.680 RON | 342.464 RON | 409.529 RON | 1.271.177 RON | 136.755 RON | 1.134.422 RON | 665.967 RON | 534.573 RON | 592.077 RON | 348.082 RON | 72.794 RON | 2.157 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTIRBU ROXANA -ADRIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
342,5 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,3 K RON | 651,5 K RON | 910,8 K RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 493,1 K RON | 709,6 K RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,08 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 485,3 K RON | 673,8 K RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 963,9 K RON | 968,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 29,4 K RON | 14,0 K RON | 179,9 K RON | 109,7 K RON | 342,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,8 K RON (10.8%)
Active circulante1,13 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri592,1 K RON
Creanțe348,1 K RON
Numerar194,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
25,5%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,8 K RON | 751,9 K RON | 53,7% |
| 2020 | 437,4 K RON | 758,5 K RON | 57,7% |
| 2021 | 392,1 K RON | 669,5 K RON | 58,6% |
| 2022 | 391,9 K RON | 791,6 K RON | 49,5% |
| 2023 | 326,1 K RON | 795,6 K RON | 41,0% |
| 2024 | 534,6 K RON | 1,27 M RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,3 K RON | 651,5 K RON | 910,8 K RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 29,4 K RON | 14,0 K RON | 179,9 K RON | 109,7 K RON | 342,5 K RON | ▲ 212,2% |
| Total active | 751,9 K RON | 758,5 K RON | 669,5 K RON | 791,6 K RON | 795,6 K RON | 1,27 M RON | ▲ 59,8% |
| Capitaluri proprii | 32,0 K RON | 62,5 K RON | 76,6 K RON | 256,4 K RON | 366,1 K RON | 666,0 K RON | ▲ 81,9% |
| Datorii totale | 403,8 K RON | 437,4 K RON | 392,1 K RON | 391,9 K RON | 326,1 K RON | 534,6 K RON | ▲ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,84 | 0,62 | 1,25 | 1,80 | 2,12 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | 4,51 | 1,54 | 15,23 | 10,52 | 25,48 | ▲ 142,2% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 50 | 85 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (342,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.