A.T.S. MEDIA SRL
CUI: 16032181
J40/139/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16032181
Cod înmatriculare
J40/139/2004
EUID
ROONRC.J40/139/2004
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Inisor, 7, Corp B, P, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Inisor
Număr:
7
Bloc:
Corp B
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 756 RON | 756 RON | 79.923 RON | −79.175 RON | −79.167 RON | 175.072 RON | 55.465 RON | 119.607 RON | −46.890 RON | 221.962 RON | 60.782 RON | 55.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 504 RON | 504 RON | 111.019 RON | −110.521 RON | −110.515 RON | 91.255 RON | 34.666 RON | 56.589 RON | −157.411 RON | 248.666 RON | 0 RON | 55.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 672 RON | 672 RON | 64.481 RON | −63.820 RON | −63.809 RON | 69.533 RON | 13.866 RON | 55.667 RON | −221.232 RON | 290.765 RON | 0 RON | 55.372 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.429 RON | 1.429 RON | 19.638 RON | −18.252 RON | −18.209 RON | 6.217 RON | 0 RON | 6.217 RON | −239.484 RON | 245.701 RON | 0 RON | 5.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.217 RON | 0 RON | 6.217 RON | −239.483 RON | 245.700 RON | 0 RON | 5.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMION CRISTIAN ŞTEFAN
administrator
Câmpina,Prahova
TITIENI ADRIAN IOAN
administrator
Bistriţa,Bistriţa Năsăud
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−239.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3952.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
6,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756 RON | 504 RON | 672 RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 756 RON | 504 RON | 672 RON | 1,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 111,0 K RON | 64,5 K RON | 19,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −110,5 K RON | −63,8 K RON | −18,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 496 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−239.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar895 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,0 K RON | 175,1 K RON | 126,8% |
| 2020 | 248,7 K RON | 91,3 K RON | 272,5% |
| 2021 | 290,8 K RON | 69,5 K RON | 418,2% |
| 2022 | 245,7 K RON | 6,2 K RON | 3.952,1% |
| 2023 | 245,7 K RON | 6,2 K RON | 3.952,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756 RON | 504 RON | 672 RON | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −79,2 K RON | −110,5 K RON | −63,8 K RON | −18,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 175,1 K RON | 91,3 K RON | 69,5 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −157,4 K RON | −221,2 K RON | −239,5 K RON | −239,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 222,0 K RON | 248,7 K RON | 290,8 K RON | 245,7 K RON | 245,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,23 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -10.472,88 | -21.928,77 | -9.497,02 | -1.277,26 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3952.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.