SONNIO PROPERTIES S.R.L.
CUI: 46504413
J40/13921/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46504413
Cod înmatriculare
J40/13921/2022
EUID
ROONRC.J40/13921/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Gina Patrichi, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Gina Patrichi
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 139.769 RON | 158.799 RON | −19.030 RON | −19.030 RON | 141.544 RON | 0 RON | 141.544 RON | −18.830 RON | 160.374 RON | 139.769 RON | 1.505 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 289.999 RON | 289.999 RON | 369.768 RON | −80.196 RON | −79.769 RON | 417.356 RON | 0 RON | 417.356 RON | −99.026 RON | 516.382 RON | 141.824 RON | 43.840 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 41.550 RON | 41.550 RON | 63.904 RON | −22.354 RON | −22.354 RON | 198.923 RON | 0 RON | 198.923 RON | −142.089 RON | 340.318 RON | 142.478 RON | 56.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Activităţi de design specializat
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−142.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
198,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 290,0 K RON | 41,6 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 290,0 K RON | 41,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,8 K RON | 369,8 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −80,2 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 152,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante198,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,5 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar414 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 492 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 160,4 K RON | 141,5 K RON | 113,3% |
| 2023 | 516,4 K RON | 417,4 K RON | 123,7% |
| 2024 | 340,3 K RON | 198,9 K RON | 171,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 290,0 K RON | 41,6 K RON | ▼ 85,7% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −80,2 K RON | −22,4 K RON | ▲ 72,1% |
| Total active | 141,5 K RON | 417,4 K RON | 198,9 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −99,0 K RON | −142,1 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 160,4 K RON | 516,4 K RON | 340,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,81 | 0,58 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | – | -27,65 | -53,80 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.