LORIELLA DESIGN S.R.L.
CUI: 37025934
J40/1392/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37025934
Cod înmatriculare
J40/1392/2017
EUID
ROONRC.J40/1392/2017
Data înmatriculării
2017-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, RÂUL ŞOIMULUI, 4, 47, 6, 4, 90, 40847, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
RÂUL ŞOIMULUI
Număr:
4
Bloc:
47
Scară:
6
Etaj:
4
Apartament:
90
Cod poștal:
40847
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 35.713 RON | −35.713 RON | −35.713 RON | 9.487 RON | 504 RON | 8.983 RON | −35.513 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 120.868 RON | 121.375 RON | 49.838 RON | 67.911 RON | 71.537 RON | 91.884 RON | 34.520 RON | 57.364 RON | 32.398 RON | 59.486 RON | 19.711 RON | 4.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 8.494 RON | 41.220 RON | −32.726 RON | −32.726 RON | 48.944 RON | 20.792 RON | 28.152 RON | −329 RON | 49.273 RON | 26.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | −1 RON | 23.320 RON | −23.321 RON | −23.321 RON | 36.686 RON | 7.793 RON | 28.893 RON | −23.650 RON | 60.336 RON | 27.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | −7 RON | 10.445 RON | −10.452 RON | −10.452 RON | 28.263 RON | 0 RON | 28.263 RON | −34.103 RON | 62.366 RON | 26.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | −7 RON | 2.717 RON | −2.724 RON | −2.724 RON | 27.384 RON | 0 RON | 27.384 RON | −36.827 RON | 64.211 RON | 26.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.800 RON | 6.799 RON | 2.962 RON | 3.653 RON | 3.837 RON | 26.896 RON | 0 RON | 26.896 RON | −33.174 RON | 60.070 RON | 26.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ELENA - ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
26,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 121,4 K RON | 8,5 K RON | −1 RON | −7 RON | −7 RON | 6,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 49,8 K RON | 41,2 K RON | 23,3 K RON | 10,4 K RON | 2,7 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −35,7 K RON | 67,9 K RON | −32,7 K RON | −23,3 K RON | −10,5 K RON | −2,7 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.442 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,4%
Marjă netă
53,7%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,0 K RON | 9,5 K RON | 474,3% |
| 2020 | 59,5 K RON | 91,9 K RON | 64,7% |
| 2021 | 49,3 K RON | 48,9 K RON | 100,7% |
| 2022 | 60,3 K RON | 36,7 K RON | 164,5% |
| 2023 | 62,4 K RON | 28,3 K RON | 220,7% |
| 2024 | 64,2 K RON | 27,4 K RON | 234,5% |
| 2025 | 60,1 K RON | 26,9 K RON | 223,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,8 K RON | – |
| Rezultat net | −35,7 K RON | 67,9 K RON | −32,7 K RON | −23,3 K RON | −10,5 K RON | −2,7 K RON | 3,7 K RON | ▲ 234,1% |
| Total active | 9,5 K RON | 91,9 K RON | 48,9 K RON | 36,7 K RON | 28,3 K RON | 27,4 K RON | 26,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | 32,4 K RON | −329 RON | −23,7 K RON | −34,1 K RON | −36,8 K RON | −33,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 59,5 K RON | 49,3 K RON | 60,3 K RON | 62,4 K RON | 64,2 K RON | 60,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,96 | 0,57 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | 56,19 | – | – | – | – | 53,72 | – |
| Scor bonitate | 22 | 73 | 20 | 22 | 22 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.