COSMOSTRAKH ALPHA SRL
CUI: 38064370
J40/13930/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38064370
Cod înmatriculare
J40/13930/2017
EUID
ROONRC.J40/13930/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN MONNET, 50, 1, 4, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN MONNET
Număr:
50
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.112 RON | 302.663 RON | 629.627 RON | −329.880 RON | −326.964 RON | 1.739.066 RON | 1.691.614 RON | 47.452 RON | −272.650 RON | 2.011.716 RON | 0 RON | 38.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.153 RON | 304.236 RON | 480.080 RON | −178.730 RON | −175.844 RON | 3.671.044 RON | 2.274.692 RON | 1.396.352 RON | −451.610 RON | 701.144 RON | 0 RON | 77.241 RON | 3.421.510 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 319.853 RON | 493.924 RON | 1.043.712 RON | −554.537 RON | −549.788 RON | 5.667.186 RON | 5.323.128 RON | 344.058 RON | −1.006.147 RON | 3.251.823 RON | 0 RON | 126.401 RON | 3.421.510 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 481.578 RON | 482.132 RON | 872.102 RON | −394.791 RON | −389.970 RON | 9.567.105 RON | 9.276.709 RON | 290.396 RON | −1.400.938 RON | 7.546.533 RON | 0 RON | 260.265 RON | 3.421.510 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 579.402 RON | 579.603 RON | 1.265.817 RON | −692.010 RON | −686.214 RON | 9.938.446 RON | 9.593.906 RON | 344.540 RON | −2.095.951 RON | 8.612.887 RON | 0 RON | 293.649 RON | 3.421.510 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 819.064 RON | 819.462 RON | 1.795.469 RON | −996.845 RON | −976.007 RON | 13.488.094 RON | 13.047.700 RON | 440.394 RON | −3.068.361 RON | 13.134.945 RON | 0 RON | 419.557 RON | 3.421.510 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.039.326 RON | 1.039.574 RON | 1.275.159 RON | −260.796 RON | −235.585 RON | 12.995.006 RON | 12.478.703 RON | 516.303 RON | −3.656.777 RON | 13.230.336 RON | 0 RON | 503.031 RON | 3.421.510 RON | 63 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUIU NINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.656.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−260.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,04 M RON
Rezultat Net 2025
−260,8 K RON
Total Active 2025
13,00 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 297,2 K RON | 319,9 K RON | 481,6 K RON | 579,4 K RON | 819,1 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 302,7 K RON | 304,2 K RON | 493,9 K RON | 482,1 K RON | 579,6 K RON | 819,5 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 629,6 K RON | 480,1 K RON | 1,04 M RON | 872,1 K RON | 1,27 M RON | 1,80 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −329,9 K RON | −178,7 K RON | −554,5 K RON | −394,8 K RON | −692,0 K RON | −996,8 K RON | −260,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.656.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,48 M RON (96%)
Active circulante516,3 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe503,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 177 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,01 M RON | 1,74 M RON | 115,7% |
| 2020 | 701,1 K RON | 3,67 M RON | 19,1% |
| 2021 | 3,25 M RON | 5,67 M RON | 57,4% |
| 2022 | 7,55 M RON | 9,57 M RON | 78,9% |
| 2023 | 8,61 M RON | 9,94 M RON | 86,7% |
| 2024 | 13,13 M RON | 13,49 M RON | 97,4% |
| 2025 | 13,23 M RON | 13,00 M RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,1 K RON | 297,2 K RON | 319,9 K RON | 481,6 K RON | 579,4 K RON | 819,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | −329,9 K RON | −178,7 K RON | −554,5 K RON | −394,8 K RON | −692,0 K RON | −996,8 K RON | −260,8 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 1,74 M RON | 3,67 M RON | 5,67 M RON | 9,57 M RON | 9,94 M RON | 13,49 M RON | 13,00 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | −272,7 K RON | −451,6 K RON | −1,01 M RON | −1,40 M RON | −2,10 M RON | −3,07 M RON | −3,66 M RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 701,1 K RON | 3,25 M RON | 7,55 M RON | 8,61 M RON | 13,13 M RON | 13,23 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,99 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -113,32 | -60,15 | -173,37 | -81,98 | -119,44 | -121,71 | -25,09 | ▲ 79,4% |
| Scor bonitate | 19 | 44 | 19 | 27 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.