DONIRI AMENAJĂRI SRL
CUI: 32761492
J40/1393/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32761492
Cod înmatriculare
J40/1393/2014
EUID
ROONRC.J40/1393/2014
Data înmatriculării
2014-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 12, 119D, 2, 8, 99, 51861, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
12
Bloc:
119D
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
99
Cod poștal:
51861
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.086 RON | 432.086 RON | 443.837 RON | −16.080 RON | −11.751 RON | 1.064.085 RON | 65.943 RON | 998.142 RON | 281.390 RON | 782.695 RON | 755.392 RON | 237.310 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.067.479 RON | 1.068.914 RON | 903.924 RON | 155.017 RON | 164.990 RON | 1.091.258 RON | 91.833 RON | 999.425 RON | 436.407 RON | 654.851 RON | 812.152 RON | 144.783 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 232.516 RON | 233.614 RON | 238.944 RON | −7.474 RON | −5.330 RON | 1.163.704 RON | 91.641 RON | 1.072.063 RON | 428.933 RON | 734.771 RON | 859.799 RON | 158.766 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 306.043 RON | 310.292 RON | 382.961 RON | −75.576 RON | −72.669 RON | 1.380.347 RON | 97.741 RON | 1.282.606 RON | 353.357 RON | 1.026.990 RON | 1.034.693 RON | 179.386 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 473.574 RON | 473.924 RON | 542.142 RON | −72.716 RON | −68.218 RON | 1.394.490 RON | 98.055 RON | 1.296.435 RON | 280.640 RON | 1.113.850 RON | 903.092 RON | 303.392 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 303.009 RON | 304.004 RON | 438.325 RON | −135.677 RON | −134.321 RON | 1.456.169 RON | 98.055 RON | 1.358.114 RON | 144.963 RON | 1.311.206 RON | 816.395 RON | 407.790 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEROIU CRISTINA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−135.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
303,0 K RON
Rezultat Net 2024
−135,7 K RON
Total Active 2024
1,46 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,1 K RON | 1,07 M RON | 232,5 K RON | 306,0 K RON | 473,6 K RON | 303,0 K RON |
| Venituri totale | 432,1 K RON | 1,07 M RON | 233,6 K RON | 310,3 K RON | 473,9 K RON | 304,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 443,8 K RON | 903,9 K RON | 238,9 K RON | 383,0 K RON | 542,1 K RON | 438,3 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 155,0 K RON | −7,5 K RON | −75,6 K RON | −72,7 K RON | −135,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,1 K RON (6.7%)
Active circulante1,36 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri816,4 K RON
Creanțe407,8 K RON
Numerar133,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 983 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 782,7 K RON | 1,06 M RON | 73,6% |
| 2020 | 654,9 K RON | 1,09 M RON | 60,0% |
| 2021 | 734,8 K RON | 1,16 M RON | 63,1% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,38 M RON | 74,4% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 79,9% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,46 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,1 K RON | 1,07 M RON | 232,5 K RON | 306,0 K RON | 473,6 K RON | 303,0 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 155,0 K RON | −7,5 K RON | −75,6 K RON | −72,7 K RON | −135,7 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 1,46 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 281,4 K RON | 436,4 K RON | 428,9 K RON | 353,4 K RON | 280,6 K RON | 145,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 782,7 K RON | 654,9 K RON | 734,8 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,53 | 1,46 | 1,25 | 1,16 | 1,04 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -3,72 | 14,52 | -3,21 | -24,69 | -15,35 | -44,78 | ▼ 191,7% |
| Scor bonitate | 44 | 90 | 42 | 44 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.