Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TOTAL T IMPEX SRL
CUI: 5990197
J40/13932/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5990197
Cod înmatriculare
J40/13932/1994
EUID
ROONRC.J40/13932/1994
Data înmatriculării
1994-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul CONSTRUCTORILOR, 31, 31, D, 3, 75, 77621, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul CONSTRUCTORILOR
Număr:
31
Bloc:
31
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
75
Cod poștal:
77621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.413 RON | 27.413 RON | 29.633 RON | −3.042 RON | −2.220 RON | 9.961 RON | 0 RON | 9.961 RON | −27.929 RON | 37.890 RON | 5.689 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.730 RON | 16.730 RON | 20.194 RON | −3.951 RON | −3.464 RON | 5.028 RON | 0 RON | 5.028 RON | −31.880 RON | 36.908 RON | 509 RON | 597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.739 RON | 16.739 RON | 8.766 RON | 7.470 RON | 7.973 RON | 12.631 RON | 0 RON | 12.631 RON | −24.411 RON | 37.042 RON | 10.353 RON | 856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.185 RON | 18.185 RON | 12.827 RON | 4.812 RON | 5.358 RON | 18.389 RON | 0 RON | 18.389 RON | −19.599 RON | 37.988 RON | 14.257 RON | 678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.771 RON | 20.772 RON | 16.688 RON | 3.431 RON | 4.084 RON | 20.177 RON | 0 RON | 20.177 RON | −16.168 RON | 36.345 RON | 18.132 RON | 829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.949 RON | 15.949 RON | 14.382 RON | 1.567 RON | 1.567 RON | 18.086 RON | 0 RON | 18.086 RON | −14.601 RON | 32.687 RON | 15.959 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANCU DUMITRU
administrator
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.601 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,6 K RON
Total Active 2024
18,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 18,2 K RON | 20,8 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 18,2 K RON | 20,8 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 20,2 K RON | 8,8 K RON | 12,8 K RON | 16,7 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,0 K RON | 7,5 K RON | 4,8 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−14.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 180.7% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe542 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 365 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,43 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
9,8%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,9 K RON | 10,0 K RON | 380,4% |
| 2020 | 36,9 K RON | 5,0 K RON | 734,1% |
| 2021 | 37,0 K RON | 12,6 K RON | 293,3% |
| 2022 | 38,0 K RON | 18,4 K RON | 206,6% |
| 2023 | 36,3 K RON | 20,2 K RON | 180,1% |
| 2024 | 32,7 K RON | 18,1 K RON | 180,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 16,7 K RON | 16,7 K RON | 18,2 K RON | 20,8 K RON | 15,9 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,0 K RON | 7,5 K RON | 4,8 K RON | 3,4 K RON | 1,6 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 12,6 K RON | 18,4 K RON | 20,2 K RON | 18,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −27,9 K RON | −31,9 K RON | −24,4 K RON | −19,6 K RON | −16,2 K RON | −14,6 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 36,9 K RON | 37,0 K RON | 38,0 K RON | 36,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,34 | 0,48 | 0,56 | 0,55 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -11,10 | -23,62 | 44,63 | 26,46 | 16,52 | 9,83 | ▼ 40,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 50 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.