CASTRAVETE SRL
CUI: 38066096
J40/13969/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38066096
Cod înmatriculare
J40/13969/2017
EUID
ROONRC.J40/13969/2017
Data înmatriculării
2017-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLUGĂRENI, 4, 2, 8, 31528, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
4
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
31528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.258 RON | 477.366 RON | 345.821 RON | 126.772 RON | 131.545 RON | 142.747 RON | 25.429 RON | 117.318 RON | 127.272 RON | 18.730 RON | 1.793 RON | 59.330 RON | 0 RON | 3.255 RON | 1 |
| 2020 | 251.505 RON | 257.905 RON | 229.534 RON | 26.050 RON | 28.371 RON | 98.448 RON | 38.374 RON | 60.074 RON | 26.550 RON | 75.280 RON | 0 RON | 4.572 RON | 0 RON | 3.382 RON | 1 |
| 2021 | 13.486 RON | 13.486 RON | 71.952 RON | −58.601 RON | −58.466 RON | 36.608 RON | 16.546 RON | 20.062 RON | −32.051 RON | 68.659 RON | 0 RON | 3.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.000 RON | 21.000 RON | 44.890 RON | −24.184 RON | −23.890 RON | 9.215 RON | 3.112 RON | 6.103 RON | −56.235 RON | 65.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 378 RON | 1 |
| 2023 | 2.000 RON | 2.094 RON | 10.770 RON | −8.676 RON | −8.676 RON | 4.092 RON | 0 RON | 4.092 RON | −64.911 RON | 69.325 RON | 0 RON | 39 RON | 0 RON | 322 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.602 RON | −4.602 RON | −4.602 RON | 1.696 RON | 0 RON | 1.696 RON | −69.513 RON | 71.525 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 316 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.254 RON | −4.254 RON | −4.254 RON | 1.966 RON | 0 RON | 1.966 RON | −73.767 RON | 76.725 RON | 0 RON | 207 RON | 0 RON | 992 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD IONESCU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3902.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
2,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,3 K RON | 251,5 K RON | 13,5 K RON | 21,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 477,4 K RON | 257,9 K RON | 13,5 K RON | 21,0 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 345,8 K RON | 229,5 K RON | 72,0 K RON | 44,9 K RON | 10,8 K RON | 4,6 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 26,1 K RON | −58,6 K RON | −24,2 K RON | −8,7 K RON | −4,6 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −168,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-216,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,7 K RON | 142,7 K RON | 13,1% |
| 2020 | 75,3 K RON | 98,4 K RON | 76,5% |
| 2021 | 68,7 K RON | 36,6 K RON | 187,6% |
| 2022 | 65,8 K RON | 9,2 K RON | 714,4% |
| 2023 | 69,3 K RON | 4,1 K RON | 1.694,2% |
| 2024 | 71,5 K RON | 1,7 K RON | 4.217,3% |
| 2025 | 76,7 K RON | 2,0 K RON | 3.902,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,3 K RON | 251,5 K RON | 13,5 K RON | 21,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 126,8 K RON | 26,1 K RON | −58,6 K RON | −24,2 K RON | −8,7 K RON | −4,6 K RON | −4,3 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 142,7 K RON | 98,4 K RON | 36,6 K RON | 9,2 K RON | 4,1 K RON | 1,7 K RON | 2,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 127,3 K RON | 26,6 K RON | −32,1 K RON | −56,2 K RON | −64,9 K RON | −69,5 K RON | −73,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 75,3 K RON | 68,7 K RON | 65,8 K RON | 69,3 K RON | 71,5 K RON | 76,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 6,26 | 0,80 | 0,29 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | ▲ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 26,56 | 10,36 | -434,53 | -115,16 | -433,80 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 12 | 27 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3902.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.