CAIETUL ALBASTRU S.R.L.
CUI: 46510580
J40/13970/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46510580
Cod înmatriculare
J40/13970/2022
EUID
ROONRC.J40/13970/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IVAN PETROVICI PAVLOV, 48, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IVAN PETROVICI PAVLOV
Număr:
48
Apartament:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.148 RON | 11.148 RON | 3.036 RON | 7.785 RON | 8.112 RON | 8.222 RON | 0 RON | 8.222 RON | 7.985 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.310 RON | 43.310 RON | 22.003 RON | 18.341 RON | 21.307 RON | 19.242 RON | 0 RON | 19.242 RON | 18.626 RON | 616 RON | 0 RON | 2.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.132 RON | 37.132 RON | 33.086 RON | 3.101 RON | 4.046 RON | 21.898 RON | 3.592 RON | 18.306 RON | 21.727 RON | 171 RON | 0 RON | 6.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.675 RON | 25.675 RON | 19.850 RON | 4.940 RON | 5.825 RON | 27.049 RON | 11.511 RON | 15.538 RON | 5.667 RON | 21.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCEANU DENISA-CRISTINA-ALINA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
25,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
27,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 43,3 K RON | 37,1 K RON | 25,7 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 43,3 K RON | 37,1 K RON | 25,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 22,0 K RON | 33,1 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 18,3 K RON | 3,1 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (42.6%)
Active circulante15,5 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,2%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 237 RON | 8,2 K RON | 2,9% |
| 2023 | 616 RON | 19,2 K RON | 3,2% |
| 2024 | 171 RON | 21,9 K RON | 0,8% |
| 2025 | 21,4 K RON | 27,0 K RON | 79,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 43,3 K RON | 37,1 K RON | 25,7 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 18,3 K RON | 3,1 K RON | 4,9 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 8,2 K RON | 19,2 K RON | 21,9 K RON | 27,0 K RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 18,6 K RON | 21,7 K RON | 5,7 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 237 RON | 616 RON | 171 RON | 21,4 K RON | ▲ 12.404,1% |
| Lichiditate curentă | 34,69 | 31,24 | 107,05 | 0,73 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 69,83 | 42,35 | 8,35 | 19,24 | ▲ 130,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.