CAIETUL ALBASTRU S.R.L.

CUI: 46510580 J40/13970/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46510580
Cod înmatriculare J40/13970/2022
EUID ROONRC.J40/13970/2022
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IVAN PETROVICI PAVLOV, 48, 1, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IVAN PETROVICI PAVLOV
Număr: 48
Apartament: 1
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.148 RON 11.148 RON 3.036 RON 7.785 RON 8.112 RON 8.222 RON 0 RON 8.222 RON 7.985 RON 237 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 43.310 RON 43.310 RON 22.003 RON 18.341 RON 21.307 RON 19.242 RON 0 RON 19.242 RON 18.626 RON 616 RON 0 RON 2.356 RON 0 RON 0 RON 0
2024 37.132 RON 37.132 RON 33.086 RON 3.101 RON 4.046 RON 21.898 RON 3.592 RON 18.306 RON 21.727 RON 171 RON 0 RON 6.468 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERCEANU DENISA-CRISTINA-ALINA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități de editare
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Activități fotografice
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
37,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,1 K RON
Total Active 2024
21,9 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,1 K RON 43,3 K RON 37,1 K RON
Venituri totale 11,1 K RON 43,3 K RON 37,1 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 22,0 K RON 33,1 K RON
Rezultat net 7,8 K RON 18,3 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 107,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 107,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 69,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 128,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (16.4%)
Active circulante18,3 K RON (83.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,5 K RON
Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,74
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
8,4%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 237 RON 8,2 K RON 2,9%
2023 616 RON 19,2 K RON 3,2%
2024 171 RON 21,9 K RON 0,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,1 K RON 43,3 K RON 37,1 K RON ▼ 14,3%
Rezultat net 7,8 K RON 18,3 K RON 3,1 K RON ▼ 83,1%
Total active 8,2 K RON 19,2 K RON 21,9 K RON ▲ 13,8%
Capitaluri proprii 8,0 K RON 18,6 K RON 21,7 K RON ▲ 16,6%
Datorii totale 237 RON 616 RON 171 RON ▼ 72,2%
Lichiditate curentă 34,69 31,24 107,05 ▲ 242,7%
Marjă netă (%) 69,83 42,35 8,35 ▼ 80,3%
Scor bonitate 87 95 82 ▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (107.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.