COFFEE RESIDENCE S.R.L.
CUI: 39936982
J40/13997/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39936982
Cod înmatriculare
J40/13997/2018
EUID
ROONRC.J40/13997/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATOR, 14, 11, 117, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABORATOR
Număr:
14
Etaj:
11
Apartament:
117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.679 RON | 43.679 RON | 30.228 RON | 12.142 RON | 13.451 RON | 22.704 RON | 0 RON | 22.704 RON | 20.841 RON | 1.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 135.127 RON | 135.127 RON | 8.680 RON | 122.597 RON | 126.447 RON | 146.723 RON | 0 RON | 146.723 RON | 143.438 RON | 3.285 RON | 0 RON | 10.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.248 RON | 37.248 RON | 36.798 RON | −534 RON | 450 RON | 156.728 RON | 4.167 RON | 152.561 RON | 142.904 RON | 13.824 RON | 0 RON | 31.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.142 RON | 156.146 RON | 61.474 RON | 91.220 RON | 94.672 RON | 90.541 RON | 10.779 RON | 79.762 RON | 76.232 RON | 14.309 RON | 0 RON | 37.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.018 RON | 214.018 RON | 217.816 RON | −5.617 RON | −3.798 RON | 90.807 RON | 16.780 RON | 74.027 RON | 70.614 RON | 20.193 RON | 0 RON | 32.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.116 RON | 180.116 RON | 172.726 RON | 3.959 RON | 7.390 RON | 120.309 RON | 28.009 RON | 92.300 RON | 74.573 RON | 45.736 RON | 3.177 RON | 69.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STIRBU IONEL DANUT
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
180,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
120,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 135,1 K RON | 37,2 K RON | 155,1 K RON | 214,0 K RON | 180,1 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 135,1 K RON | 37,2 K RON | 156,1 K RON | 214,0 K RON | 180,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 8,7 K RON | 36,8 K RON | 61,5 K RON | 217,8 K RON | 172,7 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 122,6 K RON | −534 RON | 91,2 K RON | −5,6 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (23.3%)
Active circulante92,3 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe69,2 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,69 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 22,7 K RON | 8,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 146,7 K RON | 2,2% |
| 2021 | 13,8 K RON | 156,7 K RON | 8,8% |
| 2022 | 14,3 K RON | 90,5 K RON | 15,8% |
| 2023 | 20,2 K RON | 90,8 K RON | 22,2% |
| 2024 | 45,7 K RON | 120,3 K RON | 38,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 135,1 K RON | 37,2 K RON | 155,1 K RON | 214,0 K RON | 180,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 122,6 K RON | −534 RON | 91,2 K RON | −5,6 K RON | 4,0 K RON | ▲ 170,5% |
| Total active | 22,7 K RON | 146,7 K RON | 156,7 K RON | 90,5 K RON | 90,8 K RON | 120,3 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 143,4 K RON | 142,9 K RON | 76,2 K RON | 70,6 K RON | 74,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,3 K RON | 13,8 K RON | 14,3 K RON | 20,2 K RON | 45,7 K RON | ▲ 126,5% |
| Lichiditate curentă | 12,19 | 44,66 | 11,04 | 5,57 | 3,67 | 2,02 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 27,80 | 90,73 | -1,43 | 58,80 | -2,62 | 2,20 | ▲ 184,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 95 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.