TREINRUTZ SRL
CUI: 38070224
J40/13999/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38070224
Cod înmatriculare
J40/13999/2017
EUID
ROONRC.J40/13999/2017
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, V. V. STANCIU, 5, 90, 3, 2, 41, 40432, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
V. V. STANCIU
Număr:
5
Bloc:
90
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
41
Cod poștal:
40432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.466 RON | 23.466 RON | 16.297 RON | 6.466 RON | 7.169 RON | 14.337 RON | 0 RON | 14.337 RON | 14.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.485 RON | 14.485 RON | 22.441 RON | −8.390 RON | −7.956 RON | 5.947 RON | 0 RON | 5.947 RON | 5.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.185 RON | 30.185 RON | 13.785 RON | 15.495 RON | 16.400 RON | 22.347 RON | 0 RON | 22.347 RON | 21.442 RON | 905 RON | 0 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.820 RON | 74.820 RON | 32.457 RON | 40.119 RON | 42.363 RON | 62.219 RON | 12.600 RON | 49.619 RON | 61.360 RON | 859 RON | 0 RON | 21.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.097 RON | 116.097 RON | 52.162 RON | 50.512 RON | 63.935 RON | 113.792 RON | 9.013 RON | 104.779 RON | 112.072 RON | 1.720 RON | 0 RON | 75.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
116,1 K RON
Rezultat Net 2023
50,5 K RON
Total Active 2023
113,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 14,5 K RON | 30,2 K RON | 74,8 K RON | 116,1 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 14,5 K RON | 30,2 K RON | 74,8 K RON | 116,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 22,4 K RON | 13,8 K RON | 32,5 K RON | 52,2 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −8,4 K RON | 15,5 K RON | 40,1 K RON | 50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 60,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 60,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (7.9%)
Active circulante104,8 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,1 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
43,5%
ROA
44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 14,3 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 5,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 905 RON | 22,3 K RON | 4,1% |
| 2022 | 859 RON | 62,2 K RON | 1,4% |
| 2023 | 1,7 K RON | 113,8 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 14,5 K RON | 30,2 K RON | 74,8 K RON | 116,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −8,4 K RON | 15,5 K RON | 40,1 K RON | 50,5 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 14,3 K RON | 5,9 K RON | 22,3 K RON | 62,2 K RON | 113,8 K RON | ▲ 82,9% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 5,9 K RON | 21,4 K RON | 61,4 K RON | 112,1 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 905 RON | 859 RON | 1,7 K RON | ▲ 100,2% |
| Lichiditate curentă | – | – | 24,69 | 57,76 | 60,92 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 27,55 | -57,92 | 51,33 | 53,62 | 43,51 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (50,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (60.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.