ALERGO MEDICARE SRL
CUI: 38070763
J40/14021/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38070763
Cod înmatriculare
J40/14021/2017
EUID
ROONRC.J40/14021/2017
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 21, M9, 2, 2, 31, 31776, 3, CAMERA1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
21
Bloc:
M9
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
31
Cod poștal:
31776
Completare adresă:
CAMERA1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.649 RON | 12.649 RON | 2.206 RON | 10.063 RON | 10.443 RON | 10.143 RON | 0 RON | 10.143 RON | 9.578 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.309 RON | 13.309 RON | 24.063 RON | −11.145 RON | −10.754 RON | 520 RON | 0 RON | 520 RON | −1.567 RON | 2.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.233 RON | 26.233 RON | 24.929 RON | 516 RON | 1.304 RON | 10.773 RON | 0 RON | 10.773 RON | −1.051 RON | 11.824 RON | 3.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.437 RON | 53.437 RON | 42.832 RON | 9.037 RON | 10.605 RON | 5.762 RON | 3.407 RON | 2.355 RON | 5.767 RON | 566 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 571 RON | 0 |
| 2023 | 48.830 RON | 48.830 RON | 53.362 RON | −4.902 RON | −4.532 RON | 19.857 RON | 8.917 RON | 10.940 RON | 865 RON | 18.992 RON | 0 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.691 RON | 38.691 RON | 66.219 RON | −27.528 RON | −27.528 RON | 16.793 RON | 11.193 RON | 5.600 RON | −26.664 RON | 43.892 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 435 RON | 0 |
| 2025 | 41.681 RON | 41.973 RON | 40.302 RON | 1.480 RON | 1.671 RON | 7.949 RON | 5.965 RON | 1.984 RON | −25.184 RON | 34.409 RON | 680 RON | 128 RON | 0 RON | 1.276 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFRENT CORNATEANU ROXANA LUCIA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 432.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 13,3 K RON | 26,2 K RON | 53,4 K RON | 48,8 K RON | 38,7 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 13,3 K RON | 26,2 K RON | 53,4 K RON | 48,8 K RON | 38,7 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 24,1 K RON | 24,9 K RON | 42,8 K RON | 53,4 K RON | 66,2 K RON | 40,3 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −11,1 K RON | 516 RON | 9,0 K RON | −4,9 K RON | −27,5 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (75%)
Active circulante2,0 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri680 RON
Creanțe128 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,30 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 325,63 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,6%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 565 RON | 10,1 K RON | 5,6% |
| 2020 | 2,1 K RON | 520 RON | 401,4% |
| 2021 | 11,8 K RON | 10,8 K RON | 109,8% |
| 2022 | 566 RON | 5,8 K RON | 9,8% |
| 2023 | 19,0 K RON | 19,9 K RON | 95,6% |
| 2024 | 43,9 K RON | 16,8 K RON | 261,4% |
| 2025 | 34,4 K RON | 7,9 K RON | 432,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 13,3 K RON | 26,2 K RON | 53,4 K RON | 48,8 K RON | 38,7 K RON | 41,7 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −11,1 K RON | 516 RON | 9,0 K RON | −4,9 K RON | −27,5 K RON | 1,5 K RON | ▲ 105,4% |
| Total active | 10,1 K RON | 520 RON | 10,8 K RON | 5,8 K RON | 19,9 K RON | 16,8 K RON | 7,9 K RON | ▼ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | −1,6 K RON | −1,1 K RON | 5,8 K RON | 865 RON | −26,7 K RON | −25,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 565 RON | 2,1 K RON | 11,8 K RON | 566 RON | 19,0 K RON | 43,9 K RON | 34,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 17,95 | 0,25 | 0,91 | 4,16 | 0,58 | 0,13 | 0,06 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 79,56 | -83,74 | 1,97 | 16,91 | -10,04 | -71,15 | 3,55 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 50 | 100 | 23 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.