AB SHORTHIN ON-LINE SRL
CUI: 38070780
J40/14024/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38070780
Cod înmatriculare
J40/14024/2017
EUID
ROONRC.J40/14024/2017
Data înmatriculării
2017-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA NEAGRĂ, 19-85, 06, 14044, 1, CORP 28 B18 (DENUMIRE COMERCIALA SN 28B), PARTER, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PĂDUREA NEAGRĂ
Număr:
19-85
Apartament:
06
Cod poștal:
14044
Completare adresă:
CORP 28 B18 (DENUMIRE COMERCIALA SN 28B), PARTER, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.310 RON | 175.371 RON | 215.143 RON | −45.032 RON | −39.772 RON | 111.848 RON | 0 RON | 111.848 RON | −85.209 RON | 197.057 RON | 28.650 RON | 73.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.626 RON | 63.801 RON | 46.076 RON | 15.811 RON | 17.725 RON | 268.108 RON | 0 RON | 268.108 RON | −69.398 RON | 337.545 RON | 153.294 RON | 102.931 RON | 0 RON | 39 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGHICI ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−69.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
30,6 K RON
Rezultat Net 2020
15,8 K RON
Total Active 2020
268,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 30,6 K RON |
| Venituri totale | 175,4 K RON | 63,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,1 K RON | 46,1 K RON |
| Rezultat net | −45,0 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −114,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−69.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,3 K RON
Creanțe102,9 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.827 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,9%
Marjă netă
51,6%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 197,1 K RON | 111,8 K RON | 176,2% |
| 2020 | 337,5 K RON | 268,1 K RON | 125,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,3 K RON | 30,6 K RON | ▼ 82,5% |
| Rezultat net | −45,0 K RON | 15,8 K RON | ▲ 135,1% |
| Total active | 111,8 K RON | 268,1 K RON | ▲ 139,7% |
| Capitaluri proprii | −85,2 K RON | −69,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 197,1 K RON | 337,5 K RON | ▲ 71,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,79 | ▲ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -25,69 | 51,63 | ▲ 301,0% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.