4 SEASONS TOURS SRL

CUI: 21630971 J40/14025/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21630971
Cod înmatriculare J40/14025/2007
EUID ROONRC.J40/14025/2007
Data înmatriculării 2007-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MOŢOC, 2, P-3, 1, 8, 27, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. MOŢOC
Număr: 2
Bloc: P-3
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 148 RON 2.157 RON −2.009 RON −2.009 RON 60.732 RON 0 RON 60.732 RON 7.661 RON 53.071 RON 0 RON 60.729 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 115 RON 845 RON −730 RON −730 RON 60.846 RON 0 RON 60.846 RON 6.930 RON 53.916 RON 0 RON 60.844 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 100 RON 2.015 RON −1.915 RON −1.915 RON 60.945 RON 0 RON 60.945 RON 5.016 RON 55.929 RON 0 RON 60.945 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTESCU MARGARETA DESDEMONA
administrator
PITEŞTI,ARGEŞ
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.915 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−1,9 K RON
Total Active 2021
60,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 148 RON 115 RON 100 RON
Cheltuieli totale 2,2 K RON 845 RON 2,0 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −730 RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe60,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 53,1 K RON 60,7 K RON 87,4%
2020 53,9 K RON 60,8 K RON 88,6%
2021 55,9 K RON 60,9 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,0 K RON −730 RON −1,9 K RON ▼ 162,3%
Total active 60,7 K RON 60,8 K RON 60,9 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 6,9 K RON 5,0 K RON ▼ 27,6%
Datorii totale 53,1 K RON 53,9 K RON 55,9 K RON ▲ 3,7%
Lichiditate curentă 1,14 1,13 1,09 ▼ 3,4%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 47 47 33 ▼ 29,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.