VAN 2018 STORE GOLD S.R.L.

CUI: 39937546 J40/14028/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39937546

Cod înmatriculare J40/14028/2018

EUID ROONRC.J40/14028/2018

Data înmatriculării 2018-10-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 12, 1, 1, 4, 13, 22834, 2, CAMERA NR. 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: DOAMNA GHICA

Număr: 12

Bloc: 1

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 13

Cod poștal: 22834

Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	297.345 RON	297.345 RON	455.393 RON	−166.969 RON	−158.048 RON	242.863 RON	71.212 RON	171.651 RON	−169.561 RON	412.424 RON	5.729 RON	164.972 RON	0 RON	0 RON	0
2021	93.411 RON	93.411 RON	315.877 RON	−223.400 RON	−222.466 RON	295.935 RON	67.887 RON	228.048 RON	−225.992 RON	521.927 RON	86.347 RON	141.350 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANSOUR ALI MOHAMMAD ALI

administrator

., Iordania

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−225.992 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−223.400 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 176.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

93,4 K RON

Rezultat Net 2021

−223,4 K RON

Total Active 2021

295,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	297,3 K RON	93,4 K RON
Venituri totale	297,3 K RON	93,4 K RON
Cheltuieli totale	455,4 K RON	315,9 K RON
Rezultat net	−167,0 K RON	−223,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −110,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−225.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,57	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,9 K RON (22.9%)

Active circulante228,0 K RON (77.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,3 K RON

Creanțe141,4 K RON

Numerar351 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,08
Durata stocaj (zile)	337
Rotație creanțe (ori/an)	0,66
Durata încasare (zile)	552

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-238,2%

Marjă netă

-239,2%

ROA

-75,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	412,4 K RON	242,9 K RON	169,8%
2021	521,9 K RON	295,9 K RON	176,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	297,3 K RON	93,4 K RON	▼ 68,6%
Rezultat net	−167,0 K RON	−223,4 K RON	▼ 33,8%
Total active	242,9 K RON	295,9 K RON	▲ 21,9%
Capitaluri proprii	−169,6 K RON	−226,0 K RON	▼ 33,3%
Datorii totale	412,4 K RON	521,9 K RON	▲ 26,6%
Lichiditate curentă	0,42	0,44	▲ 5,0%
Marjă netă (%)	-56,15	-239,16	▼ 325,9%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 176.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.