PSIHOCLINICA CENTRUL DE EXCELENTA S.R.L.
CUI: 46518222
J40/14046/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46518222
Cod înmatriculare
J40/14046/2022
EUID
ROONRC.J40/14046/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MOŞ ADAM, 26A, 51062, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MOŞ ADAM
Număr:
26A
Cod poștal:
51062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.371 RON | −2.371 RON | −2.371 RON | 135 RON | 0 RON | 135 RON | −2.171 RON | 2.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.800 RON | 9.800 RON | 11.196 RON | −1.396 RON | −1.396 RON | 1.070 RON | 0 RON | 1.070 RON | −3.567 RON | 4.637 RON | 0 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.800 RON | 3.800 RON | 7.149 RON | −3.349 RON | −3.349 RON | 246 RON | 0 RON | 246 RON | −6.917 RON | 7.163 RON | 0 RON | 246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BĂRBUŢ RALUCA-VERONICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
CULEȚU IONELA-MĂDĂLINA
administrator
Comuna Dragalina, Călăraşi, România
DUMITRESCU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi combinate de secretariat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2911.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,8 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
246 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,8 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 11,2 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −1,4 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante246 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe246 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,45 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,1%
Marjă netă
-88,1%
ROA
-1.361,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 135 RON | 1.708,2% |
| 2023 | 4,6 K RON | 1,1 K RON | 433,4% |
| 2024 | 7,2 K RON | 246 RON | 2.911,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 3,8 K RON | ▼ 61,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −1,4 K RON | −3,3 K RON | ▼ 139,9% |
| Total active | 135 RON | 1,1 K RON | 246 RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −3,6 K RON | −6,9 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 4,6 K RON | 7,2 K RON | ▲ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,23 | 0,03 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | – | -14,24 | -88,13 | ▼ 518,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2911.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.