CLIMA CONCEPT DESIGN SRL
CUI: 18987649
J40/14059/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18987649
Cod înmatriculare
J40/14059/2006
EUID
ROONRC.J40/14059/2006
Data înmatriculării
2006-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, 388, B 2B, 2, 3, 25, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. Mihai Bravu
Număr:
388
Bloc:
B 2B
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.209 RON | 3.248 RON | 22.754 RON | −19.538 RON | −19.506 RON | 23.406 RON | 0 RON | 23.406 RON | −201.068 RON | 224.474 RON | 3.306 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 39 RON | 4.829 RON | −4.790 RON | −4.790 RON | 24.526 RON | 0 RON | 24.526 RON | −205.858 RON | 230.384 RON | 4.275 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 39 RON | 9.752 RON | −9.713 RON | −9.713 RON | 26.028 RON | 0 RON | 26.028 RON | −215.570 RON | 241.598 RON | 4.624 RON | 1.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 266 RON | 9.670 RON | −9.404 RON | −9.404 RON | 21.964 RON | 0 RON | 21.964 RON | −224.974 RON | 246.938 RON | 425 RON | 1.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.973 RON | 4.147 RON | 5.276 RON | −1.129 RON | −1.129 RON | 26.390 RON | 0 RON | 26.390 RON | −226.103 RON | 252.493 RON | 2.156 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.899 RON | 4.715 RON | 6.952 RON | −2.237 RON | −2.237 RON | 26.446 RON | 0 RON | 26.446 RON | −228.340 RON | 254.786 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PASCU AURELIA
administrator
Bucureşti
PASCU MIRELA - ELENA
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 963.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
26,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 39 RON | 39 RON | 266 RON | 4,1 K RON | 4,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 4,8 K RON | 9,8 K RON | 9,7 K RON | 5,3 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −4,8 K RON | −9,7 K RON | −9,4 K RON | −1,1 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe515 RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,4%
Marjă netă
-57,4%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,5 K RON | 23,4 K RON | 959,0% |
| 2020 | 230,4 K RON | 24,5 K RON | 939,4% |
| 2021 | 241,6 K RON | 26,0 K RON | 928,2% |
| 2022 | 246,9 K RON | 22,0 K RON | 1.124,3% |
| 2023 | 252,5 K RON | 26,4 K RON | 956,8% |
| 2024 | 254,8 K RON | 26,4 K RON | 963,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −4,8 K RON | −9,7 K RON | −9,4 K RON | −1,1 K RON | −2,2 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 23,4 K RON | 24,5 K RON | 26,0 K RON | 22,0 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −201,1 K RON | −205,9 K RON | −215,6 K RON | −225,0 K RON | −226,1 K RON | −228,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 224,5 K RON | 230,4 K RON | 241,6 K RON | 246,9 K RON | 252,5 K RON | 254,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -608,85 | – | – | – | -37,98 | -57,37 | ▼ 51,1% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 22 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 963.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.