CLIMA CONCEPT DESIGN SRL
CUI: 18987649
J40/14059/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18987649
Cod înmatriculare
J40/14059/2006
EUID
ROONRC.J40/14059/2006
Data înmatriculării
2006-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Sos. Mihai Bravu, 388, B 2B, 2, 3, 25, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Sos. Mihai Bravu
Număr:
388
Bloc:
B 2B
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.209 RON | 3.248 RON | 22.754 RON | −19.538 RON | −19.506 RON | 23.406 RON | 0 RON | 23.406 RON | −201.068 RON | 224.474 RON | 3.306 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 39 RON | 4.829 RON | −4.790 RON | −4.790 RON | 24.526 RON | 0 RON | 24.526 RON | −205.858 RON | 230.384 RON | 4.275 RON | 194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 39 RON | 9.752 RON | −9.713 RON | −9.713 RON | 26.028 RON | 0 RON | 26.028 RON | −215.570 RON | 241.598 RON | 4.624 RON | 1.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 266 RON | 9.670 RON | −9.404 RON | −9.404 RON | 21.964 RON | 0 RON | 21.964 RON | −224.974 RON | 246.938 RON | 425 RON | 1.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.973 RON | 4.147 RON | 5.276 RON | −1.129 RON | −1.129 RON | 26.390 RON | 0 RON | 26.390 RON | −226.103 RON | 252.493 RON | 2.156 RON | 1.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.899 RON | 4.715 RON | 6.952 RON | −2.237 RON | −2.237 RON | 26.446 RON | 0 RON | 26.446 RON | −228.340 RON | 254.786 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.326 RON | 7.918 RON | 4.766 RON | 2.998 RON | 3.152 RON | 202.360 RON | 156.089 RON | 46.271 RON | −225.342 RON | 434.536 RON | 0 RON | 15.039 RON | 0 RON | 6.834 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PASCU AURELIA
administrator
Bucureşti
PASCU MIRELA - ELENA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−225.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
202,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 39 RON | 39 RON | 266 RON | 4,1 K RON | 4,7 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,8 K RON | 4,8 K RON | 9,8 K RON | 9,7 K RON | 5,3 K RON | 7,0 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −4,8 K RON | −9,7 K RON | −9,4 K RON | −1,1 K RON | −2,2 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,1 K RON (77.1%)
Active circulante46,3 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar11,2 K RON
Alte active circulante20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 749 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,0%
Marjă netă
40,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,5 K RON | 23,4 K RON | 959,0% |
| 2020 | 230,4 K RON | 24,5 K RON | 939,4% |
| 2021 | 241,6 K RON | 26,0 K RON | 928,2% |
| 2022 | 246,9 K RON | 22,0 K RON | 1.124,3% |
| 2023 | 252,5 K RON | 26,4 K RON | 956,8% |
| 2024 | 254,8 K RON | 26,4 K RON | 963,4% |
| 2025 | 434,5 K RON | 202,4 K RON | 214,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | 7,3 K RON | ▲ 87,9% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −4,8 K RON | −9,7 K RON | −9,4 K RON | −1,1 K RON | −2,2 K RON | 3,0 K RON | ▲ 234,0% |
| Total active | 23,4 K RON | 24,5 K RON | 26,0 K RON | 22,0 K RON | 26,4 K RON | 26,4 K RON | 202,4 K RON | ▲ 665,2% |
| Capitaluri proprii | −201,1 K RON | −205,9 K RON | −215,6 K RON | −225,0 K RON | −226,1 K RON | −228,3 K RON | −225,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 224,5 K RON | 230,4 K RON | 241,6 K RON | 246,9 K RON | 252,5 K RON | 254,8 K RON | 434,5 K RON | ▲ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -608,85 | – | – | – | -37,98 | -57,37 | 40,92 | ▲ 171,3% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | 22 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.