AQUA HUMAN RESOURCES SRL
CUI: 18987665
J40/14063/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18987665
Cod înmatriculare
J40/14063/2006
EUID
ROONRC.J40/14063/2006
Data înmatriculării
2006-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Aleea Botorani, 17, V50, 2, 2, 46, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Aleea Botorani
Număr:
17
Bloc:
V50
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 677.011 RON | 677.011 RON | 458.791 RON | 211.450 RON | 218.220 RON | 721.644 RON | 109.065 RON | 612.579 RON | 692.032 RON | 41.108 RON | 0 RON | 69.009 RON | 0 RON | 11.496 RON | 3 |
| 2020 | 363.138 RON | 363.139 RON | 192.788 RON | 166.720 RON | 170.351 RON | 878.531 RON | 79.603 RON | 798.928 RON | 858.752 RON | 31.275 RON | 0 RON | 58.462 RON | 0 RON | 11.496 RON | 3 |
| 2021 | 357.331 RON | 357.331 RON | 230.609 RON | 123.149 RON | 126.722 RON | 664.248 RON | 66.443 RON | 597.805 RON | 455.586 RON | 227.496 RON | 0 RON | 26.226 RON | 0 RON | 18.834 RON | 3 |
| 2022 | 159.122 RON | 159.122 RON | 203.142 RON | −45.611 RON | −44.020 RON | 395.469 RON | 17.895 RON | 377.574 RON | 409.975 RON | 9.436 RON | 0 RON | 22.361 RON | 0 RON | 23.942 RON | 2 |
| 2023 | 145.192 RON | 170.066 RON | 160.704 RON | 7.661 RON | 9.362 RON | 404.738 RON | 19.231 RON | 385.507 RON | 417.637 RON | 16.041 RON | 0 RON | 15.488 RON | 0 RON | 28.940 RON | 2 |
| 2024 | 180.301 RON | 180.381 RON | 206.075 RON | −27.498 RON | −25.694 RON | 68.205 RON | 21.333 RON | 46.872 RON | 922 RON | 67.283 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.287 RON | 143.287 RON | 155.867 RON | −14.013 RON | −12.580 RON | 26.810 RON | 24.809 RON | 2.001 RON | −13.091 RON | 43.668 RON | 0 RON | 0 RON | 915 RON | 4.682 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VÎRNĂ ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
VÎRNĂ MIRELA-ROXANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,3 K RON
Rezultat Net 2025
−14,0 K RON
Total Active 2025
26,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,0 K RON | 363,1 K RON | 357,3 K RON | 159,1 K RON | 145,2 K RON | 180,3 K RON | 143,3 K RON |
| Venituri totale | 677,0 K RON | 363,1 K RON | 357,3 K RON | 159,1 K RON | 170,1 K RON | 180,4 K RON | 143,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,8 K RON | 192,8 K RON | 230,6 K RON | 203,1 K RON | 160,7 K RON | 206,1 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | 211,5 K RON | 166,7 K RON | 123,1 K RON | −45,6 K RON | 7,7 K RON | −27,5 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (92.5%)
Active circulante2,0 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 721,6 K RON | 5,7% |
| 2020 | 31,3 K RON | 878,5 K RON | 3,6% |
| 2021 | 227,5 K RON | 664,2 K RON | 34,3% |
| 2022 | 9,4 K RON | 395,5 K RON | 2,4% |
| 2023 | 16,0 K RON | 404,7 K RON | 4,0% |
| 2024 | 67,3 K RON | 68,2 K RON | 98,7% |
| 2025 | 43,7 K RON | 26,8 K RON | 162,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,0 K RON | 363,1 K RON | 357,3 K RON | 159,1 K RON | 145,2 K RON | 180,3 K RON | 143,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 211,5 K RON | 166,7 K RON | 123,1 K RON | −45,6 K RON | 7,7 K RON | −27,5 K RON | −14,0 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 721,6 K RON | 878,5 K RON | 664,2 K RON | 395,5 K RON | 404,7 K RON | 68,2 K RON | 26,8 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | 692,0 K RON | 858,8 K RON | 455,6 K RON | 410,0 K RON | 417,6 K RON | 922 RON | −13,1 K RON | ▼ 1.519,8% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 31,3 K RON | 227,5 K RON | 9,4 K RON | 16,0 K RON | 67,3 K RON | 43,7 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 14,90 | 25,55 | 2,63 | 40,01 | 24,03 | 0,70 | 0,05 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 31,23 | 45,91 | 34,46 | -28,66 | 5,28 | -15,25 | -9,78 | ▲ 35,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 64 | 82 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.