PSI FORCE SRL
CUI: 29384155
J40/14066/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29384155
Cod înmatriculare
J40/14066/2011
EUID
ROONRC.J40/14066/2011
Data înmatriculării
2011-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea VICTORIEI, 208, 4, 10098, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea VICTORIEI
Număr:
208
Apartament:
4
Cod poștal:
10098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.442 RON | 37.442 RON | 57.447 RON | −21.093 RON | −20.005 RON | 127.354 RON | 45 RON | 127.309 RON | 63.974 RON | 63.380 RON | 4.240 RON | 68.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.327 RON | 82.327 RON | 33.589 RON | 46.619 RON | 48.738 RON | 125.075 RON | 45 RON | 125.030 RON | 110.594 RON | 13.281 RON | 0 RON | 4.522 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.983 RON | 53.983 RON | 39.029 RON | 13.576 RON | 14.954 RON | 147.138 RON | 45 RON | 147.093 RON | 16.155 RON | 135.231 RON | 0 RON | 2.272 RON | 1.200 RON | 5.448 RON | 1 |
| 2022 | 43.364 RON | 43.364 RON | 64.769 RON | −21.786 RON | −21.405 RON | 56.079 RON | 45 RON | 56.034 RON | −5.631 RON | 56.727 RON | 0 RON | 1.852 RON | 14.946 RON | 9.963 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARAB ANATOLII
administrator
LOC. SATU - NOU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−5.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
43,4 K RON
Rezultat Net 2022
−21,8 K RON
Total Active 2022
56,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,4 K RON | 82,3 K RON | 54,0 K RON | 43,4 K RON |
| Venituri totale | 37,4 K RON | 82,3 K RON | 54,0 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 33,6 K RON | 39,0 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 46,6 K RON | 13,6 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−5.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0.1%)
Active circulante56,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,41 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,4%
Marjă netă
-50,2%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 127,4 K RON | 49,8% |
| 2020 | 13,3 K RON | 125,1 K RON | 10,6% |
| 2021 | 135,2 K RON | 147,1 K RON | 91,9% |
| 2022 | 56,7 K RON | 56,1 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,4 K RON | 82,3 K RON | 54,0 K RON | 43,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | −21,1 K RON | 46,6 K RON | 13,6 K RON | −21,8 K RON | ▼ 260,5% |
| Total active | 127,4 K RON | 125,1 K RON | 147,1 K RON | 56,1 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 64,0 K RON | 110,6 K RON | 16,2 K RON | −5,6 K RON | ▼ 134,9% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 13,3 K RON | 135,2 K RON | 56,7 K RON | ▼ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 9,41 | 1,09 | 0,99 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -56,34 | 56,63 | 25,15 | -50,24 | ▼ 299,8% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.