VISUAL CODE RETAIL SRL
CUI: 36673741
J40/14073/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36673741
Cod înmatriculare
J40/14073/2016
EUID
ROONRC.J40/14073/2016
Data înmatriculării
2016-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU MORUZZI, 4, B 1, 2, 1, 35, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEXANDRU MORUZZI
Număr:
4
Bloc:
B 1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.692 RON | 203.287 RON | 196.156 RON | 4.388 RON | 7.131 RON | 247.347 RON | 0 RON | 247.347 RON | −48.493 RON | 295.840 RON | 234.018 RON | 3.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.048 RON | 223.054 RON | 208.546 RON | 11.683 RON | 14.508 RON | 302.999 RON | 0 RON | 302.999 RON | −37.382 RON | 340.400 RON | 291.095 RON | 9.744 RON | 0 RON | 19 RON | 1 |
| 2021 | 181.240 RON | 142.851 RON | 211.435 RON | −74.021 RON | −68.584 RON | 244.353 RON | 0 RON | 244.353 RON | −110.023 RON | 354.376 RON | 225.902 RON | 10.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.549 RON | 255.858 RON | 183.958 RON | 66.563 RON | 71.900 RON | 321.619 RON | 0 RON | 321.619 RON | −44.460 RON | 367.146 RON | 288.694 RON | 27.831 RON | 0 RON | 1.067 RON | 0 |
| 2023 | 170.339 RON | 197.805 RON | 200.930 RON | −3.125 RON | −3.125 RON | 368.657 RON | 0 RON | 368.657 RON | −50.377 RON | 419.842 RON | 313.376 RON | 51.542 RON | 0 RON | 808 RON | 1 |
| 2024 | 171.311 RON | 133.915 RON | 237.623 RON | −103.708 RON | −103.708 RON | 274.769 RON | 0 RON | 274.769 RON | −187.927 RON | 462.896 RON | 268.629 RON | 6.073 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULGHERU NICOLAE MARIUS
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−187.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,3 K RON
Rezultat Net 2024
−103,7 K RON
Total Active 2024
274,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 117,0 K RON | 181,2 K RON | 181,5 K RON | 170,3 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 203,3 K RON | 223,1 K RON | 142,9 K RON | 255,9 K RON | 197,8 K RON | 133,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,2 K RON | 208,5 K RON | 211,4 K RON | 184,0 K RON | 200,9 K RON | 237,6 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 11,7 K RON | −74,0 K RON | 66,6 K RON | −3,1 K RON | −103,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−187.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante274,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268,6 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar67 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 572 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,21 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,5%
Marjă netă
-60,5%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,8 K RON | 247,3 K RON | 119,6% |
| 2020 | 340,4 K RON | 303,0 K RON | 112,3% |
| 2021 | 354,4 K RON | 244,4 K RON | 145,0% |
| 2022 | 367,1 K RON | 321,6 K RON | 114,2% |
| 2023 | 419,8 K RON | 368,7 K RON | 113,9% |
| 2024 | 462,9 K RON | 274,8 K RON | 168,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,7 K RON | 117,0 K RON | 181,2 K RON | 181,5 K RON | 170,3 K RON | 171,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 11,7 K RON | −74,0 K RON | 66,6 K RON | −3,1 K RON | −103,7 K RON | ▼ 3.218,7% |
| Total active | 247,3 K RON | 303,0 K RON | 244,4 K RON | 321,6 K RON | 368,7 K RON | 274,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −48,5 K RON | −37,4 K RON | −110,0 K RON | −44,5 K RON | −50,4 K RON | −187,9 K RON | ▼ 273,0% |
| Datorii totale | 295,8 K RON | 340,4 K RON | 354,4 K RON | 367,1 K RON | 419,8 K RON | 462,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,89 | 0,69 | 0,88 | 0,88 | 0,59 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 3,41 | 9,98 | -40,84 | 36,66 | -1,83 | -60,54 | ▼ 3.208,2% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 24 | 55 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.