MARIO ALY FIN S.R.L.
CUI: 39941385
J40/14076/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39941385
Cod înmatriculare
J40/14076/2018
EUID
ROONRC.J40/14076/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 4, 6, BIROUL A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
19D
Etaj:
4
Completare adresă:
BIROUL A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.783 RON | 426.783 RON | 109.971 RON | 310.450 RON | 316.812 RON | 326.201 RON | 0 RON | 326.201 RON | 309.957 RON | 16.244 RON | 29.702 RON | 129.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 253.474 RON | 253.474 RON | 243.720 RON | 7.220 RON | 9.754 RON | 352.270 RON | 2.444 RON | 349.826 RON | 317.177 RON | 35.093 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 220.101 RON | 220.101 RON | 166.893 RON | 51.051 RON | 53.208 RON | 460.870 RON | 1.806 RON | 459.064 RON | 368.228 RON | 92.642 RON | 1.436 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 307.132 RON | 307.132 RON | 200.237 RON | 104.222 RON | 106.895 RON | 681.099 RON | 1.169 RON | 679.930 RON | 472.451 RON | 208.648 RON | 1.436 RON | 123.858 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 17.185 RON | 17.185 RON | 165.628 RON | −148.520 RON | −148.443 RON | 590.791 RON | 531 RON | 590.260 RON | 323.930 RON | 266.861 RON | 1.436 RON | 123.858 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLABU FLOREA
administrator
Sat Româneşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−148.520 RON)
Cifra de Afaceri 2023
17,2 K RON
Rezultat Net 2023
−148,5 K RON
Total Active 2023
590,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,8 K RON | 253,5 K RON | 220,1 K RON | 307,1 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 426,8 K RON | 253,5 K RON | 220,1 K RON | 307,1 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,0 K RON | 243,7 K RON | 166,9 K RON | 200,2 K RON | 165,6 K RON |
| Rezultat net | 310,5 K RON | 7,2 K RON | 51,1 K RON | 104,2 K RON | −148,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531 RON (0.1%)
Active circulante590,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe123,9 K RON
Numerar465,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,97 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.631 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-863,8%
Marjă netă
-864,2%
ROA
-25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 326,2 K RON | 5,0% |
| 2020 | 35,1 K RON | 352,3 K RON | 10,0% |
| 2021 | 92,6 K RON | 460,9 K RON | 20,1% |
| 2022 | 208,6 K RON | 681,1 K RON | 30,6% |
| 2023 | 266,9 K RON | 590,8 K RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,8 K RON | 253,5 K RON | 220,1 K RON | 307,1 K RON | 17,2 K RON | ▼ 94,4% |
| Rezultat net | 310,5 K RON | 7,2 K RON | 51,1 K RON | 104,2 K RON | −148,5 K RON | ▼ 242,5% |
| Total active | 326,2 K RON | 352,3 K RON | 460,9 K RON | 681,1 K RON | 590,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 310,0 K RON | 317,2 K RON | 368,2 K RON | 472,5 K RON | 323,9 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 35,1 K RON | 92,6 K RON | 208,6 K RON | 266,9 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 20,08 | 9,97 | 4,96 | 3,26 | 2,21 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 72,74 | 2,85 | 23,19 | 33,93 | -864,24 | ▼ 2.647,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.