IMMEDIATE TRADE S.R.L.

CUI: 48562739 J40/14077/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48562739
Cod înmatriculare J40/14077/2023
EUID ROONRC.J40/14077/2023
Data înmatriculării 2023-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VICINA, 33, 6, A, 2, 51926, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VICINA
Număr: 33
Bloc: 6
Scară: A
Etaj: 2
Cod poștal: 51926

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.626 RON 4.698 RON 5.760 RON −1.062 RON −1.062 RON 10.757 RON 0 RON 10.757 RON −862 RON 11.619 RON 8.579 RON 264 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.891 RON 4.891 RON 8.890 RON −3.999 RON −3.999 RON 7.662 RON 0 RON 7.662 RON −4.861 RON 12.523 RON 7.809 RON −559 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.399 RON 1.749 RON 6.639 RON −4.890 RON −4.890 RON 7.417 RON 0 RON 7.417 RON −9.752 RON 17.169 RON 7.453 RON −202 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DURUCU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.752 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.890 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 231.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,6 K RON 4,9 K RON 1,4 K RON
Venituri totale 4,7 K RON 4,9 K RON 1,7 K RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 8,9 K RON 6,6 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −4,0 K RON −4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON
Numerar166 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,19
Durata stocaj (zile) 1.945
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-349,5%
Marjă netă
-349,5%
ROA
-65,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,6 K RON 10,8 K RON 108,0%
2024 12,5 K RON 7,7 K RON 163,4%
2025 17,2 K RON 7,4 K RON 231,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 4,9 K RON 1,4 K RON ▼ 71,4%
Rezultat net −1,1 K RON −4,0 K RON −4,9 K RON ▼ 22,3%
Total active 10,8 K RON 7,7 K RON 7,4 K RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii −862 RON −4,9 K RON −9,8 K RON ▼ 100,6%
Datorii totale 11,6 K RON 12,5 K RON 17,2 K RON ▲ 37,1%
Lichiditate curentă 0,93 0,61 0,43 ▼ 29,4%
Marjă netă (%) -22,96 -81,76 -349,54 ▼ 327,5%
Scor bonitate 24 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 231.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.