IZVOR COMERCIAL INVEST SRL
CUI: 35240154
J40/14082/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35240154
Cod înmatriculare
J40/14082/2015
EUID
ROONRC.J40/14082/2015
Data înmatriculării
2015-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CPT. JUVERDEANU, 45, 2, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CPT. JUVERDEANU
Număr:
45
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.039.125 RON | 1.039.172 RON | 904.577 RON | 123.524 RON | 134.595 RON | 767.036 RON | 0 RON | 767.036 RON | 60.000 RON | 707.036 RON | 353.013 RON | 394.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.252.613 RON | 1.252.613 RON | 1.099.706 RON | 140.869 RON | 152.907 RON | 1.030.104 RON | 0 RON | 1.030.104 RON | 60.000 RON | 970.104 RON | 608.591 RON | 403.338 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 772.153 RON | 773.017 RON | 765.331 RON | −8.509 RON | 7.686 RON | 771.865 RON | 0 RON | 771.865 RON | 51.491 RON | 720.374 RON | 473.982 RON | 244.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.398.524 RON | 4.398.662 RON | 3.569.477 RON | 790.512 RON | 829.185 RON | 1.480.905 RON | 0 RON | 1.480.905 RON | 100.000 RON | 1.380.905 RON | 293.154 RON | 563.936 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.158.795 RON | 2.168.395 RON | 1.756.478 RON | 386.033 RON | 411.917 RON | 2.415.394 RON | 559.598 RON | 1.855.796 RON | 100.000 RON | 2.315.394 RON | 687.238 RON | 763.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.346.338 RON | 1.378.334 RON | 1.040.712 RON | 302.519 RON | 337.622 RON | 2.035.576 RON | 373.003 RON | 1.662.573 RON | 919.372 RON | 1.116.204 RON | 922.332 RON | 591.837 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.255.856 RON | 1.297.969 RON | 1.456.771 RON | −158.802 RON | −158.802 RON | 1.612.079 RON | 271.275 RON | 1.340.804 RON | 760.570 RON | 851.509 RON | 512.579 RON | 589.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADAWI YOUSSEF
administrator
ALEPPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.802 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
−158,8 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 772,2 K RON | 4,40 M RON | 2,16 M RON | 1,35 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 773,0 K RON | 4,40 M RON | 2,17 M RON | 1,38 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 904,6 K RON | 1,10 M RON | 765,3 K RON | 3,57 M RON | 1,76 M RON | 1,04 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 140,9 K RON | −8,5 K RON | 790,5 K RON | 386,0 K RON | 302,5 K RON | −158,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,3 K RON (16.8%)
Active circulante1,34 M RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri512,6 K RON
Creanțe589,4 K RON
Numerar238,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 707,0 K RON | 767,0 K RON | 92,2% |
| 2020 | 970,1 K RON | 1,03 M RON | 94,2% |
| 2021 | 720,4 K RON | 771,9 K RON | 93,3% |
| 2022 | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 93,3% |
| 2023 | 2,32 M RON | 2,42 M RON | 95,9% |
| 2024 | 1,12 M RON | 2,04 M RON | 54,8% |
| 2025 | 851,5 K RON | 1,61 M RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 772,2 K RON | 4,40 M RON | 2,16 M RON | 1,35 M RON | 1,26 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 123,5 K RON | 140,9 K RON | −8,5 K RON | 790,5 K RON | 386,0 K RON | 302,5 K RON | −158,8 K RON | ▼ 152,5% |
| Total active | 767,0 K RON | 1,03 M RON | 771,9 K RON | 1,48 M RON | 2,42 M RON | 2,04 M RON | 1,61 M RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 60,0 K RON | 60,0 K RON | 51,5 K RON | 100,0 K RON | 100,0 K RON | 919,4 K RON | 760,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 707,0 K RON | 970,1 K RON | 720,4 K RON | 1,38 M RON | 2,32 M RON | 1,12 M RON | 851,5 K RON | ▼ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,80 | 1,49 | 1,57 | ▲ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 11,89 | 11,25 | -1,10 | 17,97 | 17,88 | 22,47 | -12,64 | ▼ 156,3% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 37 | 73 | 46 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.