AUDIT TAX MANAGEMENT SRL
CUI: 12692746
J40/1410/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12692746
Cod înmatriculare
J40/1410/2000
EUID
ROONRC.J40/1410/2000
Data înmatriculării
2000-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Foisorului, 16, F11C, 3, 2, 73, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Foisorului
Număr:
16
Bloc:
F11C
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
73
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.926 RON | 81.926 RON | 37.180 RON | 42.288 RON | 44.746 RON | 89.250 RON | 7.651 RON | 81.599 RON | 88.490 RON | 760 RON | 479 RON | 24.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 74.937 RON | 74.937 RON | 33.189 RON | 39.694 RON | 41.748 RON | 66.076 RON | 5.412 RON | 60.664 RON | 64.184 RON | 1.892 RON | 0 RON | 49.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.934 RON | 53.934 RON | 35.036 RON | 17.474 RON | 18.898 RON | 82.931 RON | 6.939 RON | 75.992 RON | 81.658 RON | 1.273 RON | 0 RON | 66.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.747 RON | 52.464 RON | 46.443 RON | 4.478 RON | 6.021 RON | 15.457 RON | 3.908 RON | 11.549 RON | 4.719 RON | 10.738 RON | 0 RON | 3.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.675 RON | 45.675 RON | 60.384 RON | −14.815 RON | −14.709 RON | 7.232 RON | 1.562 RON | 5.670 RON | −10.096 RON | 17.328 RON | 0 RON | 1.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.961 RON | 43.961 RON | 98.093 RON | −54.132 RON | −54.132 RON | 37.015 RON | 15.477 RON | 21.538 RON | −64.228 RON | 101.243 RON | 0 RON | 12.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.368 RON | 46.368 RON | 105.302 RON | −58.934 RON | −58.934 RON | 32.858 RON | 14.863 RON | 17.995 RON | −123.163 RON | 156.021 RON | 0 RON | 14.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRAISTARU VASILE OLIVIU
administrator
Bucuresti,România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 474.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,4 K RON
Rezultat Net 2025
−58,9 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 74,9 K RON | 53,9 K RON | 50,7 K RON | 45,7 K RON | 44,0 K RON | 46,4 K RON |
| Venituri totale | 81,9 K RON | 74,9 K RON | 53,9 K RON | 52,5 K RON | 45,7 K RON | 44,0 K RON | 46,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 33,2 K RON | 35,0 K RON | 46,4 K RON | 60,4 K RON | 98,1 K RON | 105,3 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 39,7 K RON | 17,5 K RON | 4,5 K RON | −14,8 K RON | −54,1 K RON | −58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (45.2%)
Active circulante18,0 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,1%
Marjă netă
-127,1%
ROA
-179,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760 RON | 89,3 K RON | 0,9% |
| 2020 | 1,9 K RON | 66,1 K RON | 2,9% |
| 2021 | 1,3 K RON | 82,9 K RON | 1,5% |
| 2022 | 10,7 K RON | 15,5 K RON | 69,5% |
| 2023 | 17,3 K RON | 7,2 K RON | 239,6% |
| 2024 | 101,2 K RON | 37,0 K RON | 273,5% |
| 2025 | 156,0 K RON | 32,9 K RON | 474,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 74,9 K RON | 53,9 K RON | 50,7 K RON | 45,7 K RON | 44,0 K RON | 46,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 39,7 K RON | 17,5 K RON | 4,5 K RON | −14,8 K RON | −54,1 K RON | −58,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 89,3 K RON | 66,1 K RON | 82,9 K RON | 15,5 K RON | 7,2 K RON | 37,0 K RON | 32,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 88,5 K RON | 64,2 K RON | 81,7 K RON | 4,7 K RON | −10,1 K RON | −64,2 K RON | −123,2 K RON | ▼ 91,8% |
| Datorii totale | 760 RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 10,7 K RON | 17,3 K RON | 101,2 K RON | 156,0 K RON | ▲ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 107,37 | 32,06 | 59,70 | 1,08 | 0,33 | 0,21 | 0,12 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 51,62 | 52,97 | 32,40 | 8,82 | -32,44 | -123,14 | -127,10 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 60 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 474.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.