TOTAL FOOD MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39942542
J40/14106/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39942542
Cod înmatriculare
J40/14106/2018
EUID
ROONRC.J40/14106/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 16, E33, 2, 12, 61544, 6, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
16
Bloc:
E33
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
61544
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.000 RON | 6.000 RON | 32.364 RON | −26.424 RON | −26.364 RON | 15.174 RON | 14.431 RON | 743 RON | −26.224 RON | 41.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 293.139 RON | 293.140 RON | 286.987 RON | 3.222 RON | 6.153 RON | 40.420 RON | 22.107 RON | 18.313 RON | −23.002 RON | 63.422 RON | 3.898 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.285 RON | 298.285 RON | 292.565 RON | 2.737 RON | 5.720 RON | 36.620 RON | 19.597 RON | 17.023 RON | −20.265 RON | 56.885 RON | 0 RON | 16.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 358.428 RON | 358.428 RON | 399.076 RON | −51.401 RON | −40.648 RON | 96.924 RON | 92.554 RON | 4.370 RON | −71.667 RON | 168.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 290.556 RON | 290.556 RON | 369.319 RON | −81.668 RON | −78.763 RON | 77.617 RON | 62.443 RON | 15.174 RON | −153.334 RON | 230.951 RON | 0 RON | 13.377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GULIE GABRIEL ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
290,6 K RON
Rezultat Net 2025
−81,7 K RON
Total Active 2025
77,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 293,1 K RON | 298,3 K RON | 358,4 K RON | 290,6 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 293,1 K RON | 298,3 K RON | 358,4 K RON | 290,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 287,0 K RON | 292,6 K RON | 399,1 K RON | 369,3 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 3,2 K RON | 2,7 K RON | −51,4 K RON | −81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,4 K RON (80.5%)
Active circulante15,2 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,72 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-105,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,4 K RON | 15,2 K RON | 272,8% |
| 2022 | 63,4 K RON | 40,4 K RON | 156,9% |
| 2023 | 56,9 K RON | 36,6 K RON | 155,3% |
| 2024 | 168,6 K RON | 96,9 K RON | 173,9% |
| 2025 | 231,0 K RON | 77,6 K RON | 297,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 293,1 K RON | 298,3 K RON | 358,4 K RON | 290,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 3,2 K RON | 2,7 K RON | −51,4 K RON | −81,7 K RON | ▼ 58,9% |
| Total active | 15,2 K RON | 40,4 K RON | 36,6 K RON | 96,9 K RON | 77,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −23,0 K RON | −20,3 K RON | −71,7 K RON | −153,3 K RON | ▼ 114,0% |
| Datorii totale | 41,4 K RON | 63,4 K RON | 56,9 K RON | 168,6 K RON | 231,0 K RON | ▲ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,29 | 0,30 | 0,03 | 0,07 | ▲ 153,7% |
| Marjă netă (%) | -440,40 | 1,10 | 0,92 | -14,34 | -28,11 | ▼ 96,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.