COMPANIA DE PUBLICITATE SCHIȚESCU SRL
CUI: 38079363
J40/14109/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38079363
Cod înmatriculare
J40/14109/2017
EUID
ROONRC.J40/14109/2017
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 57, E4, 2, 3, 43, 30827, 3, CAMERA2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
57
Bloc:
E4
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
43
Cod poștal:
30827
Completare adresă:
CAMERA2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.569 RON | 19.887 RON | 11.538 RON | 7.752 RON | 8.349 RON | 11.409 RON | 0 RON | 11.409 RON | 4.466 RON | 6.943 RON | 0 RON | 406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.599 RON | 29.609 RON | 39.252 RON | −10.532 RON | −9.643 RON | 3.036 RON | 176 RON | 2.860 RON | −6.066 RON | 9.102 RON | 0 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.600 RON | 4.615 RON | 13.665 RON | −9.188 RON | −9.050 RON | 1.789 RON | 0 RON | 1.789 RON | −15.253 RON | 17.042 RON | 0 RON | 408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.500 RON | 2.519 RON | 5.166 RON | −2.722 RON | −2.647 RON | 977 RON | 0 RON | 977 RON | −17.975 RON | 18.952 RON | 0 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN DRAGOS-GHEORGHE
administrator
21.9.1989, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−17.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1939.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,5 K RON
Rezultat Net 2022
−2,7 K RON
Total Active 2022
977 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 29,6 K RON | 4,6 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 29,6 K RON | 4,6 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 39,3 K RON | 13,7 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −10,5 K RON | −9,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−17.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante977 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe415 RON
Numerar562 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,02 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,9%
Marjă netă
-108,9%
ROA
-278,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 11,4 K RON | 60,9% |
| 2020 | 9,1 K RON | 3,0 K RON | 299,8% |
| 2021 | 17,0 K RON | 1,8 K RON | 952,6% |
| 2022 | 19,0 K RON | 977 RON | 1.939,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 29,6 K RON | 4,6 K RON | 2,5 K RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −10,5 K RON | −9,2 K RON | −2,7 K RON | ▲ 70,4% |
| Total active | 11,4 K RON | 3,0 K RON | 1,8 K RON | 977 RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | −6,1 K RON | −15,3 K RON | −18,0 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 9,1 K RON | 17,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,31 | 0,11 | 0,05 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | 44,12 | -35,58 | -199,74 | -108,88 | ▲ 45,5% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1939.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.