IT WORK MAINTENANCE SRL
CUI: 32473759
J40/14117/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32473759
Cod înmatriculare
J40/14117/2013
EUID
ROONRC.J40/14117/2013
Data înmatriculării
2013-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POENARI, 2, 12, C, 8, 103, 40385, 4,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POENARI
Număr:
2
Bloc:
12
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
103
Cod poștal:
40385
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.701 RON | 85.074 RON | 116.188 RON | −33.667 RON | −31.114 RON | 140.792 RON | 133.545 RON | 7.247 RON | −66.812 RON | 207.604 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.682 RON | 55.472 RON | 121.701 RON | −67.895 RON | −66.229 RON | 100.811 RON | 96.515 RON | 4.296 RON | −134.708 RON | 235.519 RON | 227 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.383 RON | 128.016 RON | 137.429 RON | −13.251 RON | −9.413 RON | 68.815 RON | 57.234 RON | 11.581 RON | −147.959 RON | 216.774 RON | 227 RON | 5.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.553 RON | 144.599 RON | 129.409 RON | 10.854 RON | 15.190 RON | 39.710 RON | 22.671 RON | 17.039 RON | −137.105 RON | 176.815 RON | 3.663 RON | 12.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 193.786 RON | 194.329 RON | 103.488 RON | 74.567 RON | 90.841 RON | 65.944 RON | 42.215 RON | 23.729 RON | −62.538 RON | 128.482 RON | 227 RON | 16.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.791 RON | 137.938 RON | 151.919 RON | −14.405 RON | −13.981 RON | 50.094 RON | 29.650 RON | 20.444 RON | −76.942 RON | 127.036 RON | 227 RON | 16.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.839 RON | 168.119 RON | 147.204 RON | 14.176 RON | 20.915 RON | 81.417 RON | 21.495 RON | 59.922 RON | −62.766 RON | 144.183 RON | 14.123 RON | 24.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PASCU ALINA - MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PASCU ALEXANDRU - FLORIN
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.766 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
81,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,7 K RON | 54,7 K RON | 127,4 K RON | 144,6 K RON | 193,8 K RON | 137,8 K RON | 167,8 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 55,5 K RON | 128,0 K RON | 144,6 K RON | 194,3 K RON | 137,9 K RON | 168,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,2 K RON | 121,7 K RON | 137,4 K RON | 129,4 K RON | 103,5 K RON | 151,9 K RON | 147,2 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −67,9 K RON | −13,3 K RON | 10,9 K RON | 74,6 K RON | −14,4 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 199,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (26.4%)
Active circulante59,9 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe24,9 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,88 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,74 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
8,5%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,6 K RON | 140,8 K RON | 147,5% |
| 2020 | 235,5 K RON | 100,8 K RON | 233,6% |
| 2021 | 216,8 K RON | 68,8 K RON | 315,0% |
| 2022 | 176,8 K RON | 39,7 K RON | 445,3% |
| 2023 | 128,5 K RON | 65,9 K RON | 194,8% |
| 2024 | 127,0 K RON | 50,1 K RON | 253,6% |
| 2025 | 144,2 K RON | 81,4 K RON | 177,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,7 K RON | 54,7 K RON | 127,4 K RON | 144,6 K RON | 193,8 K RON | 137,8 K RON | 167,8 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −67,9 K RON | −13,3 K RON | 10,9 K RON | 74,6 K RON | −14,4 K RON | 14,2 K RON | ▲ 198,4% |
| Total active | 140,8 K RON | 100,8 K RON | 68,8 K RON | 39,7 K RON | 65,9 K RON | 50,1 K RON | 81,4 K RON | ▲ 62,5% |
| Capitaluri proprii | −66,8 K RON | −134,7 K RON | −148,0 K RON | −137,1 K RON | −62,5 K RON | −76,9 K RON | −62,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 207,6 K RON | 235,5 K RON | 216,8 K RON | 176,8 K RON | 128,5 K RON | 127,0 K RON | 144,2 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,16 | 0,42 | ▲ 158,3% |
| Marjă netă (%) | -39,75 | -124,16 | -10,40 | 7,51 | 38,48 | -10,45 | 8,45 | ▲ 180,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.