GECA CITY TOUR S.R.L.
CUI: 30966939
J40/14126/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30966939
Cod înmatriculare
J40/14126/2012
EUID
ROONRC.J40/14126/2012
Data înmatriculării
2012-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 11, 113, 6, ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
11
Apartament:
113
Completare adresă:
ANSAMBLUL REZIDENTIAL QUADRA 2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.163.598 RON | 1.419.953 RON | 1.390.609 RON | 15.144 RON | 29.344 RON | 65.199 RON | 49.783 RON | 15.416 RON | −261.425 RON | 328.824 RON | 0 RON | 2.928 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 |
| 2020 | 408.155 RON | 419.057 RON | 558.587 RON | −143.612 RON | −139.530 RON | 27.903 RON | 7.954 RON | 19.949 RON | −405.037 RON | 432.940 RON | 0 RON | 11.224 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 152.416 RON | 152.431 RON | 213.073 RON | −62.927 RON | −60.642 RON | 30.304 RON | 7.113 RON | 23.191 RON | −467.963 RON | 498.267 RON | 383 RON | 11.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.269 RON | −11.269 RON | −11.269 RON | 21.666 RON | 4.848 RON | 16.818 RON | −479.252 RON | 500.918 RON | 383 RON | 11.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.609 RON | −11.609 RON | −11.609 RON | 15.684 RON | 4.117 RON | 11.567 RON | −490.861 RON | 506.545 RON | 383 RON | 11.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREIU IOAN
administrator
Sat Livada de Bihor, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−490.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.609 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3229.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−11,6 K RON
Total Active 2023
15,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 408,2 K RON | 152,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 419,1 K RON | 152,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,39 M RON | 558,6 K RON | 213,1 K RON | 11,3 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −143,6 K RON | −62,9 K RON | −11,3 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −475,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−490.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (26.2%)
Active circulante11,6 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri383 RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar151 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,8 K RON | 65,2 K RON | 504,3% |
| 2020 | 432,9 K RON | 27,9 K RON | 1.551,6% |
| 2021 | 498,3 K RON | 30,3 K RON | 1.644,2% |
| 2022 | 500,9 K RON | 21,7 K RON | 2.312,0% |
| 2023 | 506,5 K RON | 15,7 K RON | 3.229,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 408,2 K RON | 152,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 15,1 K RON | −143,6 K RON | −62,9 K RON | −11,3 K RON | −11,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 65,2 K RON | 27,9 K RON | 30,3 K RON | 21,7 K RON | 15,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −261,4 K RON | −405,0 K RON | −468,0 K RON | −479,3 K RON | −490,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 328,8 K RON | 432,9 K RON | 498,3 K RON | 500,9 K RON | 506,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | -35,19 | -41,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3229.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.