MONDRIS DAMA SRL
CUI: 38079304
J40/14128/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38079304
Cod înmatriculare
J40/14128/2017
EUID
ROONRC.J40/14128/2017
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 145, 1, 1, 40205, 4, CORP A, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
145
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
40205
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.213 RON | 290.213 RON | 122.194 RON | 159.302 RON | 168.019 RON | 588.719 RON | 0 RON | 588.719 RON | 448.031 RON | 140.688 RON | 8.595 RON | 30.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 614 RON | −614 RON | −614 RON | 586.756 RON | 0 RON | 586.756 RON | 447.416 RON | 139.340 RON | 8.595 RON | 31.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 888 RON | −888 RON | −888 RON | 585.868 RON | 0 RON | 585.868 RON | 446.529 RON | 139.339 RON | 8.595 RON | 31.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.739 RON | −1.739 RON | −1.739 RON | 30.911 RON | 0 RON | 30.911 RON | −1.499 RON | 32.410 RON | 8.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.911 RON | 0 RON | 30.911 RON | −1.499 RON | 32.410 RON | 8.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COAMEŞU HERMIONA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
30,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 290,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 122,2 K RON | 614 RON | 888 RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 159,3 K RON | −614 RON | −888 RON | −1,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −116,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,7 K RON | 588,7 K RON | 23,9% |
| 2020 | 139,3 K RON | 586,8 K RON | 23,8% |
| 2021 | 139,3 K RON | 585,9 K RON | 23,8% |
| 2022 | 32,4 K RON | 30,9 K RON | 104,9% |
| 2023 | 32,4 K RON | 30,9 K RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 159,3 K RON | −614 RON | −888 RON | −1,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 588,7 K RON | 586,8 K RON | 585,9 K RON | 30,9 K RON | 30,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 448,0 K RON | 447,4 K RON | 446,5 K RON | −1,5 K RON | −1,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 140,7 K RON | 139,3 K RON | 139,3 K RON | 32,4 K RON | 32,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 4,21 | 4,20 | 0,95 | 0,95 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 54,89 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 60 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.