MCKINSEY FINANCIAL ROM SRL
CUI: 38079380
J40/14132/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38079380
Cod înmatriculare
J40/14132/2017
EUID
ROONRC.J40/14132/2017
Data înmatriculării
2017-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE CĂLINESCU, 44, 1, MANSARDĂ, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE CĂLINESCU
Număr:
44
Completare adresă:
MANSARDĂ, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.958 RON | 163.439 RON | 152.924 RON | 8.883 RON | 10.515 RON | 43.464 RON | 13.139 RON | 30.325 RON | 1.299 RON | 42.285 RON | 7.946 RON | 5.000 RON | 0 RON | 120 RON | 3 |
| 2020 | 105.522 RON | 105.522 RON | 104.388 RON | 354 RON | 1.134 RON | 76.653 RON | 10.420 RON | 66.233 RON | 1.653 RON | 75.000 RON | 20.629 RON | 17.475 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 93.519 RON | 93.519 RON | 114.346 RON | −21.595 RON | −20.827 RON | 69.402 RON | 9.945 RON | 59.457 RON | −19.942 RON | 89.344 RON | 27.688 RON | 21.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 140.106 RON | 140.106 RON | 132.153 RON | 6.612 RON | 7.953 RON | 88.551 RON | 6.385 RON | 82.166 RON | −13.330 RON | 101.881 RON | 1.310 RON | 21.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.155 RON | 296.155 RON | 314.972 RON | −21.784 RON | −18.817 RON | 123.939 RON | 12.306 RON | 111.633 RON | −35.114 RON | 159.053 RON | 4.873 RON | 62.431 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 372.177 RON | 377.077 RON | 573.826 RON | −204.371 RON | −196.749 RON | 77.204 RON | 30.483 RON | 46.721 RON | −239.485 RON | 316.689 RON | 2.891 RON | 22.212 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDVID ANDREEA SIMONA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−239.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−204.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
372,2 K RON
Rezultat Net 2024
−204,4 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 105,5 K RON | 93,5 K RON | 140,1 K RON | 296,2 K RON | 372,2 K RON |
| Venituri totale | 163,4 K RON | 105,5 K RON | 93,5 K RON | 140,1 K RON | 296,2 K RON | 377,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,9 K RON | 104,4 K RON | 114,3 K RON | 132,2 K RON | 315,0 K RON | 573,8 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 354 RON | −21,6 K RON | 6,6 K RON | −21,8 K RON | −204,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−239.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (39.5%)
Active circulante46,7 K RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,74 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,76 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,9%
Marjă netă
-54,9%
ROA
-264,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 43,5 K RON | 97,3% |
| 2020 | 75,0 K RON | 76,7 K RON | 97,8% |
| 2021 | 89,3 K RON | 69,4 K RON | 128,7% |
| 2022 | 101,9 K RON | 88,6 K RON | 115,1% |
| 2023 | 159,1 K RON | 123,9 K RON | 128,3% |
| 2024 | 316,7 K RON | 77,2 K RON | 410,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,0 K RON | 105,5 K RON | 93,5 K RON | 140,1 K RON | 296,2 K RON | 372,2 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 354 RON | −21,6 K RON | 6,6 K RON | −21,8 K RON | −204,4 K RON | ▼ 838,2% |
| Total active | 43,5 K RON | 76,7 K RON | 69,4 K RON | 88,6 K RON | 123,9 K RON | 77,2 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 1,7 K RON | −19,9 K RON | −13,3 K RON | −35,1 K RON | −239,5 K RON | ▼ 582,0% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 75,0 K RON | 89,3 K RON | 101,9 K RON | 159,1 K RON | 316,7 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,88 | 0,67 | 0,81 | 0,70 | 0,15 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 5,55 | 0,34 | -23,09 | 4,72 | -7,36 | -54,91 | ▼ 646,1% |
| Scor bonitate | 48 | 43 | 17 | 50 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.