DAVID MARIO CONSTRUCT SRL
CUI: 35244415
J40/14137/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35244415
Cod înmatriculare
J40/14137/2015
EUID
ROONRC.J40/14137/2015
Data înmatriculării
2015-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NICOLAE CARTOJAN, 23-25, 23815, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NICOLAE CARTOJAN
Număr:
23-25
Cod poștal:
23815
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.668 RON | 299.668 RON | 222.874 RON | 73.798 RON | 76.794 RON | 304.925 RON | 1.538 RON | 303.387 RON | 229.992 RON | 74.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 292.844 RON | 292.844 RON | 97.500 RON | 192.709 RON | 195.344 RON | 433.095 RON | 0 RON | 433.095 RON | 272.700 RON | 160.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 277.046 RON | 277.046 RON | 70.712 RON | 203.618 RON | 206.334 RON | 478.232 RON | 0 RON | 478.232 RON | 276.318 RON | 201.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.789 RON | 299.789 RON | 141.318 RON | 155.534 RON | 158.471 RON | 442.991 RON | 0 RON | 442.991 RON | 431.852 RON | 11.139 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.014 RON | 274.014 RON | 173.398 RON | 97.931 RON | 100.616 RON | 106.018 RON | 0 RON | 106.018 RON | 240 RON | 105.778 RON | 0 RON | 29.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 362.047 RON | 362.047 RON | 299.960 RON | 56.745 RON | 62.087 RON | 74.910 RON | 0 RON | 74.910 RON | 56.985 RON | 17.925 RON | 0 RON | 52.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.301.568 RON | 1.301.568 RON | 1.477.837 RON | −176.269 RON | −176.269 RON | 134.302 RON | 3.227 RON | 131.075 RON | −171.675 RON | 305.977 RON | 173 RON | 11.823 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MIRCEA-EUGEN
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.675 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
−176,3 K RON
Total Active 2025
134,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 292,8 K RON | 277,0 K RON | 299,8 K RON | 274,0 K RON | 362,0 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 299,7 K RON | 292,8 K RON | 277,0 K RON | 299,8 K RON | 274,0 K RON | 362,0 K RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 222,9 K RON | 97,5 K RON | 70,7 K RON | 141,3 K RON | 173,4 K RON | 300,0 K RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 192,7 K RON | 203,6 K RON | 155,5 K RON | 97,9 K RON | 56,7 K RON | −176,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 892,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.675 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (2.4%)
Active circulante131,1 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173 RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar119,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.523,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,09 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-131,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,9 K RON | 304,9 K RON | 24,6% |
| 2020 | 160,4 K RON | 433,1 K RON | 37,0% |
| 2021 | 201,9 K RON | 478,2 K RON | 42,2% |
| 2022 | 11,1 K RON | 443,0 K RON | 2,5% |
| 2023 | 105,8 K RON | 106,0 K RON | 99,8% |
| 2024 | 17,9 K RON | 74,9 K RON | 23,9% |
| 2025 | 306,0 K RON | 134,3 K RON | 227,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 292,8 K RON | 277,0 K RON | 299,8 K RON | 274,0 K RON | 362,0 K RON | 1,30 M RON | ▲ 259,5% |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 192,7 K RON | 203,6 K RON | 155,5 K RON | 97,9 K RON | 56,7 K RON | −176,3 K RON | ▼ 410,6% |
| Total active | 304,9 K RON | 433,1 K RON | 478,2 K RON | 443,0 K RON | 106,0 K RON | 74,9 K RON | 134,3 K RON | ▲ 79,3% |
| Capitaluri proprii | 230,0 K RON | 272,7 K RON | 276,3 K RON | 431,9 K RON | 240 RON | 57,0 K RON | −171,7 K RON | ▼ 401,3% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 160,4 K RON | 201,9 K RON | 11,1 K RON | 105,8 K RON | 17,9 K RON | 306,0 K RON | ▲ 1.607,0% |
| Lichiditate curentă | 4,05 | 2,70 | 2,37 | 39,77 | 1,00 | 4,18 | 0,43 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 24,63 | 65,81 | 73,50 | 51,88 | 35,74 | 15,67 | -13,54 | ▼ 186,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 53 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.