TATP DOWNTOWN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41794537
J40/14142/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41794537
Cod înmatriculare
J40/14142/2019
EUID
ROONRC.J40/14142/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL PLEŞOIANU, 52A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL PLEŞOIANU
Număr:
52A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.837 RON | 509.258 RON | 46.665 RON | 457.505 RON | 462.593 RON | 503.298 RON | 39.788 RON | 463.510 RON | 457.705 RON | 45.593 RON | 17.724 RON | 136.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 937.198 RON | 943.241 RON | 392.308 RON | 541.463 RON | 550.933 RON | 1.523.486 RON | 80.098 RON | 1.443.388 RON | 999.168 RON | 524.318 RON | 387.787 RON | 523.008 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.252.518 RON | 1.252.518 RON | 290.195 RON | 951.301 RON | 962.323 RON | 2.859.610 RON | 138.241 RON | 2.721.369 RON | 1.950.469 RON | 909.141 RON | 387.787 RON | 1.802.996 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 272.994 RON | 272.994 RON | 142.695 RON | 127.979 RON | 130.299 RON | 2.850.399 RON | 111.385 RON | 2.739.014 RON | 2.078.448 RON | 771.951 RON | 387.787 RON | 2.296.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONUFREI LIVIU
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
273,0 K RON
Rezultat Net 2022
128,0 K RON
Total Active 2022
2,85 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,8 K RON | 937,2 K RON | 1,25 M RON | 273,0 K RON |
| Venituri totale | 509,3 K RON | 943,2 K RON | 1,25 M RON | 273,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,7 K RON | 392,3 K RON | 290,2 K RON | 142,7 K RON |
| Rezultat net | 457,5 K RON | 541,5 K RON | 951,3 K RON | 128,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 644,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (3.9%)
Active circulante2,74 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri387,8 K RON
Creanțe2,30 M RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 519 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.070 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,7%
Marjă netă
46,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,6 K RON | 503,3 K RON | 9,1% |
| 2020 | 524,3 K RON | 1,52 M RON | 34,4% |
| 2021 | 909,1 K RON | 2,86 M RON | 31,8% |
| 2022 | 772,0 K RON | 2,85 M RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,8 K RON | 937,2 K RON | 1,25 M RON | 273,0 K RON | ▼ 78,2% |
| Rezultat net | 457,5 K RON | 541,5 K RON | 951,3 K RON | 128,0 K RON | ▼ 86,5% |
| Total active | 503,3 K RON | 1,52 M RON | 2,86 M RON | 2,85 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 457,7 K RON | 999,2 K RON | 1,95 M RON | 2,08 M RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 45,6 K RON | 524,3 K RON | 909,1 K RON | 772,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 10,17 | 2,75 | 2,99 | 3,55 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 89,91 | 57,77 | 75,95 | 46,88 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (128,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.