MADERA MOB DESIGN SRL
CUI: 16728443
J40/14145/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16728443
Cod înmatriculare
J40/14145/2004
EUID
ROONRC.J40/14145/2004
Data înmatriculării
2004-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ODOBEŞTI, 5, Z1, 3, 43, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ODOBEŞTI
Număr:
5
Bloc:
Z1
Scară:
3
Apartament:
43
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.943 RON | 158.946 RON | 343.801 RON | −186.446 RON | −184.855 RON | 543.729 RON | 3.387 RON | 540.342 RON | −196.459 RON | 731.380 RON | 275.955 RON | 100.027 RON | 13.090 RON | 4.282 RON | 1 |
| 2020 | 152.060 RON | 152.063 RON | 139.526 RON | 11.111 RON | 12.537 RON | 569.786 RON | 4.619 RON | 565.167 RON | −185.348 RON | 746.326 RON | 315.994 RON | 54.598 RON | 13.090 RON | 4.282 RON | 1 |
| 2021 | 87.346 RON | 142.348 RON | 137.205 RON | 3.717 RON | 5.143 RON | 581.089 RON | 3.715 RON | 577.374 RON | −181.631 RON | 774.714 RON | 409.473 RON | 41.094 RON | 13.090 RON | 25.084 RON | 1 |
| 2022 | 41.248 RON | 41.250 RON | 64.005 RON | −23.167 RON | −22.755 RON | 526.371 RON | 3.155 RON | 523.216 RON | −204.798 RON | 747.542 RON | 430.236 RON | 42.715 RON | 13.090 RON | 29.463 RON | 1 |
| 2023 | 27.200 RON | 92.980 RON | 54.729 RON | 37.321 RON | 38.251 RON | 567.568 RON | 2.596 RON | 564.972 RON | −167.477 RON | 751.418 RON | 434.163 RON | 40.835 RON | 13.090 RON | 29.463 RON | 1 |
| 2024 | 56.302 RON | 151.392 RON | 147.817 RON | 2.960 RON | 3.575 RON | 359.754 RON | 2.036 RON | 357.718 RON | −195.548 RON | 555.302 RON | 299.984 RON | 27.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.986 RON | 55.987 RON | 93.917 RON | −37.930 RON | −37.930 RON | 312.275 RON | 1.476 RON | 310.799 RON | −233.478 RON | 545.753 RON | 262.505 RON | 21.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE FLORIAN MANUEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.930 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,9 K RON
Total Active 2025
312,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,9 K RON | 152,1 K RON | 87,3 K RON | 41,2 K RON | 27,2 K RON | 56,3 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 158,9 K RON | 152,1 K RON | 142,3 K RON | 41,3 K RON | 93,0 K RON | 151,4 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,8 K RON | 139,5 K RON | 137,2 K RON | 64,0 K RON | 54,7 K RON | 147,8 K RON | 93,9 K RON |
| Rezultat net | −186,4 K RON | 11,1 K RON | 3,7 K RON | −23,2 K RON | 37,3 K RON | 3,0 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.5%)
Active circulante310,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,5 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.711 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,8%
Marjă netă
-67,8%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 731,4 K RON | 543,7 K RON | 134,5% |
| 2020 | 746,3 K RON | 569,8 K RON | 131,0% |
| 2021 | 774,7 K RON | 581,1 K RON | 133,3% |
| 2022 | 747,5 K RON | 526,4 K RON | 142,0% |
| 2023 | 751,4 K RON | 567,6 K RON | 132,4% |
| 2024 | 555,3 K RON | 359,8 K RON | 154,4% |
| 2025 | 545,8 K RON | 312,3 K RON | 174,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,9 K RON | 152,1 K RON | 87,3 K RON | 41,2 K RON | 27,2 K RON | 56,3 K RON | 56,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −186,4 K RON | 11,1 K RON | 3,7 K RON | −23,2 K RON | 37,3 K RON | 3,0 K RON | −37,9 K RON | ▼ 1.381,4% |
| Total active | 543,7 K RON | 569,8 K RON | 581,1 K RON | 526,4 K RON | 567,6 K RON | 359,8 K RON | 312,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −196,5 K RON | −185,3 K RON | −181,6 K RON | −204,8 K RON | −167,5 K RON | −195,5 K RON | −233,5 K RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 731,4 K RON | 746,3 K RON | 774,7 K RON | 747,5 K RON | 751,4 K RON | 555,3 K RON | 545,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,64 | 0,57 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -117,30 | 7,31 | 4,26 | -56,17 | 137,21 | 5,26 | -67,75 | ▼ 1.388,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 30 | 17 | 55 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.